DERET SA - 316933563 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 241 517 216 698 24 818 10 379
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 672 981 20 194 1 652 787 1 729 504
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 905 764 8 794 879 1 110 884 925 746
Immobilisations en cours AV 283 570 0 283 570 283 434
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 163 577 084 709 826 162 867 258 162 867 258
Créances rattachées à des participations BB 79 637 705 2 934 881 76 702 824 63 918 752
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 300 000 0 300 000 450 000
TOTAL (I) BJ 255 618 623 12 676 479 242 942 143 230 185 074
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 000 0 40 000 40 000
Clients et comptes rattachés BX 2 650 798 20 417 2 630 380 2 019 465
Autres créances BZ 12 811 395 0 12 811 395 9 959 631
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 148 463 132 563 12 015 899 6 852 070
Disponibilités CF 541 438 0 541 438 1 299 327
Charges constatées d’avance CH 12 763 0 12 763 23 475
TOTAL (II) CJ 28 204 860 152 981 28 051 878 20 193 971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 257 366 257 366 336 572
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 284 080 849 12 829 461 271 251 388 250 715 617
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 47 556 425 47 556 425
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 50 372 091 50 372 091
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 755 643 4 681 453
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 99 446 795 96 578 646
Report à nouveau DH 2 340 2 340
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 411 927 2 942 339
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 289 323 289 323
TOTAL (I) DL 202 834 548 202 422 620
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 205 178 454 022
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 205 178 454 022
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 42 025 582 45 425 466
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 454 829 884 924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 653 086 267 082
Dettes fiscales et sociales DY 1 076 095 615 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 068 646 113
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 67 211 661 47 838 975
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 271 251 388 250 715 617
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 184 943 47 838 975
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 88 209 0 88 209 78 625
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 713 166 0 6 713 166 7 019 052
Chiffres d’affaires nets FJ 6 801 376 0 6 801 376 7 097 677
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 669 416 131
Autres produits FQ 8 576 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 827 622 7 513 827
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 94 149 78 625
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 033 043 2 733 051
Impôts, taxes et versements assimilés FX 62 505 80 195
Salaires et traitements FY 1 038 975 783 611
Charges sociales FZ 381 870 268 819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 236 483 421 801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 191 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 847 219 4 366 105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 980 402 3 147 722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 518 790 1 245 275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 405 787 208 491
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 300 781 51 955
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 156 008 62 413
Total des produits financiers (V) GP 4 381 366 1 568 135
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 067 444 300 781
Intérêts et charges assimilées GR 2 302 911 882 731
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 121 280 13 440
Total des charges financières (VI) GU 5 491 636 1 196 953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 110 270 371 182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 870 132 3 518 905
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 41 108 56 538
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 32 023 868 668
Total des produits exceptionnels (VII) HD 73 131 925 206
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 86 831 849 428
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 76 415 55 904
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 783 179 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 946 425 905 333
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -873 294 19 872
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -415 090 596 438
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 282 120 10 007 169
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 870 192 7 064 829
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 411 927 2 942 339
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 660
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 669 416 131
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 206 482 0 35 035
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 537 871 0 411 534
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 227 945 837 0 58 505 038
ACQUISITIONS Total Général 0G 239 690 190 0 58 951 607
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 241 517
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 87 088 11 862 317
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 42 936 085 243 514 790
DIMINUTIONS Total Général I4 0 43 023 173 255 618 623
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 196 103 20 595 0 216 699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 599 186 215 888 0 8 815 074
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 795 289 236 484 0 9 031 772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 289 324
Total Provisions réglementées 3Z 289 324 0 0 289 324
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 205 178
Total Provisions pour risques et charges 5Z 454 022 783 179 32 023 1 205 178
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 709 826
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 2 934 881 0 2 934 881
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 418 0 0 20 418
Autres provisions pour dépréciation 6X 300 781 132 564 300 781 132 564
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 031 025 3 067 445 300 781 3 797 689
TOTAL GENERAL 7C 1 774 371 3 850 624 332 804 5 292 190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 3 067 445 300 781 0
- Exceptionnelles UJ 0 783 179 32 023 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 79 637 705 0 79 637 705
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 300 000 0 300 000
Clients douteux ou litigieux VA 2 193 2 193 0
Autres créances clients UX 2 648 606 2 648 606 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 496 496 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 498 918 1 498 918 0
T. V. A. VB 181 074 181 074 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 235 8 235 0
Groupe et associés VC 180 805 0 180 805
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 941 868 0 10 941 868
Charges constatées d’avance VS 12 764 12 764 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 95 412 663 4 352 285 91 060 378
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 795 232 5 795 232 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 230 350 5 658 461 16 421 175 14 150 714
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 454 829 0 23 454 829 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 653 087 653 087 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 50 066 50 066 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 81 717 81 717 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 702 870 702 870 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 241 442 241 442 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 068 2 068 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 67 211 662 13 184 943 39 876 004 14 150 714
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 569 905 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 782 263
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP