DERET SA - 316933563 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 206 482 196 103 10 379 21 754
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 749 396 19 892 1 729 504 1 729 817
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 505 039 8 579 293 925 746 1 302 239
Immobilisations en cours AV 283 434 283 434 263 745
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 163 577 084 709 826 162 867 258 162 917 098
Créances rattachées à des participations BB 63 918 752 63 918 752 28 031 989
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 450 000 450 000 600 000
TOTAL (I) BJ 239 690 189 9 505 114 230 185 074 194 866 645
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 000 40 000 40 000
Clients et comptes rattachés BX 2 039 883 20 417 2 019 465 2 148 777
Autres créances BZ 9 959 631 9 959 631 1 961 370
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 152 851 300 781 6 852 070 7 493 733
Disponibilités CF 1 299 327 1 299 327 3 333 883
Charges constatées d’avance CH 23 475 23 475 7 247
TOTAL (II) CJ 20 515 170 321 199 20 193 971 14 985 012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 336 572 336 572
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 260 541 931 9 826 314 250 715 617 209 851 657
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 47 556 425 46 814 530
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 50 372 091 46 113 986
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 681 453 4 681 453
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 96 578 646 94 721 788
Report à nouveau DH 2 340 2 340
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 942 339 1 856 857
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 289 323 289 323
TOTAL (I) DL 202 422 620 194 480 281
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 454 022 1 322 690
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 454 022 1 322 690
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 45 425 466 11 239 158
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 884 924 884 924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 267 082 231 591
Dettes fiscales et sociales DY 615 388 1 169 776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 646 113 523 235
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 47 838 975 14 048 686
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 250 715 617 209 851 657
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 47 838 975 9 152 253
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 78 625 78 625 159 757
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 019 052 7 019 052 6 142 169
Chiffres d’affaires nets FJ 7 097 677 7 097 677 6 301 927
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 416 131 17 242
Autres produits FQ 19 434
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 513 827 6 319 604
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 78 625 174 469
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 733 051 1 157 467
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 195 79 421
Salaires et traitements FY 783 611 1 048 432
Charges sociales FZ 268 819 339 006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 421 801 617 003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 241
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 366 105 3 424 042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 147 722 2 895 562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 245 275 41 873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 208 491 149 532
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 51 955 80 931
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 62 413 192 590
Total des produits financiers (V) GP 1 568 135 464 928
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 300 781 747 430
Intérêts et charges assimilées GR 882 731 338 087
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 13 440 53 621
Total des charges financières (VI) GU 1 196 953 1 139 138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 371 182 -674 210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 518 905 2 221 351
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 428 838
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 56 538 151 967
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 868 668 1 289 074
Total des produits exceptionnels (VII) HD 925 206 1 869 880
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 849 428 1 376 116
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 55 904 42 272
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 905 333 1 418 388
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 872 451 491
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 596 438 815 986
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 007 169 8 654 412
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 064 829 6 797 555
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 942 339 1 856 857
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 660 138 260
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 416 131 17 242
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 258 809
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 530 126 59 214
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 192 258 914 49 118 096
ACQUISITIONS Total Général 0G 204 047 849 49 177 310
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 52 327 206 482
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 51 469 11 537 871
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 431 173 227 945 837
DIMINUTIONS Total Général I4 13 534 970 239 690 190
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 237 055 11 376 52 327 196 103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 234 324 410 426 45 564 8 599 186
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 471 378 421 802 97 891 8 795 289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 289 324
Total Provisions réglementées 3Z 289 324 289 324
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 454 022
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 322 690 868 668 454 022
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 709 826
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 418 20 418
Autres provisions pour dépréciation 6X 51 955 300 781 51 955 300 781
Total Provisions pour dépréciation 7B 782 199 300 781 51 955 1 031 025
TOTAL GENERAL 7C 2 394 213 300 781 920 623 1 774 371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 300 781 51 955
- Exceptionnelles UJ 868 668
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 63 918 752 63 918 752
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 450 000 450 000
Clients douteux ou litigieux VA 2 192 2 192
Autres créances clients UX 2 037 690 2 037 690
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 100 343 100 343
T. V. A. VB 47 285 47 285
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 40 932 40 932
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 771 071 9 771 071
Charges constatées d’avance VS 23 475 23 475
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 76 391 743 76 391 743
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 412 854 5 412 854
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 40 012 612 40 012 612
Emprunts et dettes financières divers 8A 884 924 884 924
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 267 082 267 082
Personnel et comptes rattachés 8C 53 420 53 420
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 88 752 88 752
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 453 920 453 920
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 294 19 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 646 113 646 113
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 47 838 975 47 838 975
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 36 245 926
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 581 060
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 27 160 51 500
Location, charges locatives et de copropriété XQ 107 864 76 713
Personnel extérieur à l’entreprise YU 266 305 241 698
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 829 617 202 244
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 502 103 585 311
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 733 051 1 157 467
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 80 195 79 421
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 80 195 79 421
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP