DERET SA - 316933563 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 258 809 237 054 21 754 30 034
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 749 396 19 579 1 729 817 1 730 756
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 516 983 8 214 744 1 302 239 1 893 768
Immobilisations en cours AV 263 745 263 745 263 745
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 163 626 924 709 826 162 917 098 163 616 924
Créances rattachées à des participations BB 28 031 989 28 031 989 42 341 859
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 600 000 600 000 600 000
TOTAL (I) BJ 204 047 849 9 181 204 194 866 645 210 477 087
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 000 40 000 40 000
Clients et comptes rattachés BX 2 169 195 20 417 2 148 777 2 706 338
Autres créances BZ 1 961 370 1 961 370 1 578 132
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 545 688 51 955 7 493 733 6 321 641
Disponibilités CF 3 333 883 3 333 883 8 270 066
Charges constatées d’avance CH 7 247 7 247 27 090
TOTAL (II) CJ 15 057 386 72 373 14 985 012 18 943 269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 219 105 235 9 253 577 209 851 657 229 420 357
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 46 814 530 46 814 530
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 46 113 986 46 113 986
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 681 453 2 860 431
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 94 721 788 15 994 018
Report à nouveau DH 2 340 2 340
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 856 857 80 548 792
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 289 323 289 323
TOTAL (I) DL 194 480 281 192 623 423
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 322 690 2 611 764
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 322 690 2 611 764
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 239 158 14 225 775
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 884 924 11 748 256
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 231 591 609 327
Dettes fiscales et sociales DY 1 169 776 6 347 782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 523 235 1 254 027
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 14 048 686 34 185 170
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 209 851 657 229 420 357
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 152 253 16 090 740
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 159 757 159 757 70 052
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 142 169 6 142 169 5 988 197
Chiffres d’affaires nets FJ 6 301 927 6 301 927 6 058 250
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 242 306 104
Autres produits FQ 434 1 486
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 319 604 6 365 841
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 174 469 72 454
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 157 467 1 503 988
Impôts, taxes et versements assimilés FX 79 421 106 264
Salaires et traitements FY 1 048 432 965 995
Charges sociales FZ 339 006 305 818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 617 003 750 635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 241 5 043
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 424 042 3 728 791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 895 562 2 637 049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 41 873 559 199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 149 532 182 112
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 80 931 56 389
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 192 590 439 983
Total des produits financiers (V) GP 464 928 1 237 684
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 747 430 80 931
Intérêts et charges assimilées GR 338 087 505 132
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 53 621 300 554
Total des charges financières (VI) GU 1 139 138 886 619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -674 210 351 065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 221 351 2 988 114
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 428 838 4 440 589
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 151 967 114 582 614
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 289 074 56 579
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 869 880 119 079 782
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 376 116 1 020 937
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 42 272 35 583 415
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 901 087
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 418 388 39 505 440
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 451 491 79 574 342
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 815 986 2 013 665
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 654 412 126 683 308
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 797 555 46 134 516
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 856 857 80 548 792
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 138 260 259 305
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 242 306 104
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 250 445 8 364
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 714 807 50 165
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 206 558 784 47 732 172
ACQUISITIONS Total Général 0G 219 524 036 47 790 700
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 258 809
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 234 845 11 530 126
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 62 032 042 192 258 914
DIMINUTIONS Total Général I4 63 266 887 204 047 849
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 220 411 16 643 237 055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 826 537 600 360 1 192 573 8 234 324
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 046 948 617 004 1 192 573 8 471 378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 289 324
Total Provisions réglementées 3Z 289 324 289 324
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 322 690
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 611 764 1 289 074 1 322 690
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 709 826
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 418 20 418
Autres provisions pour dépréciation 6X 95 283 37 604 80 932 51 955
Total Provisions pour dépréciation 7B 115 701 747 430 80 932 782 199
TOTAL GENERAL 7C 3 016 789 747 430 1 370 006 2 394 213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 747 430 80 932
- Exceptionnelles UJ 1 289 074
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 28 031 989 28 031 989
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 600 000 150 000 450 000
Clients douteux ou litigieux VA 2 192 2 192
Autres créances clients UX 2 167 003 2 167 003
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 43 729 43 729
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 917 640 1 917 640
Charges constatées d’avance VS 7 247 7 247
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 769 803 2 370 172 30 399 630
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 891 411 4 891 411
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 347 746 2 336 237 3 799 359
Emprunts et dettes financières divers 8A 884 924 884 924
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 231 591 231 591
Personnel et comptes rattachés 8C 45 084 45 084
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 70 840 70 840
Impôts sur les bénéfices 8E 595 010 595 010
T.V.A. VW 427 643 427 643
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 197 31 197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 069 11 069
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 512 166 512 166
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 048 686 9 152 253 4 684 284 212 149
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 508 624
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 017 716
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 51 500 1 800
Location, charges locatives et de copropriété XQ 76 713 80 814
Personnel extérieur à l’entreprise YU 241 698 238 707
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 202 244 317 883
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 585 311 864 782
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 157 467 1 503 988
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 79 421 106 264
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 79 421 106 264
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9