DERET SA - 316933563 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 250 445 220 411 30 034 17 642
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 750 021 19 265 1 730 756 1 069 569
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 10 701 039 8 807 271 1 893 768 2 614 975
Immobilisations en cours AV 263 745 263 745 263 745
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 163 616 924 163 616 924 27 783 532
Créances rattachées à des participations BB 42 341 859 42 341 859 22 204 233
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 600 000 600 000 450 000
TOTAL (I) BJ 219 524 035 9 046 947 210 477 087 54 403 700
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 000 40 000 40 000
Clients et comptes rattachés BX 2 726 756 20 417 2 706 338 2 912 829
Autres créances BZ 1 578 132 1 578 132 3 418 433
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 416 924 95 282 6 321 641 6 536 165
Disponibilités CF 8 270 066 8 270 066 6 248 836
Charges constatées d’avance CH 27 090 27 090 24 017
TOTAL (II) CJ 19 058 970 115 700 18 943 269 19 180 283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 238 583 006 9 162 648 229 420 357 73 583 983
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 46 814 530 35 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 46 113 986 33 082
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 860 431 2 752 797
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 15 994 018 13 948 965
Report à nouveau DH 2 340 2 340
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 80 548 792 2 152 686
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 289 323
TOTAL (I) DL 192 623 423 53 889 873
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 611 764 56 579
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 611 764 56 579
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 225 775 10 673 235
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 748 256 5 050 273
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 609 327 469 434
Dettes fiscales et sociales DY 6 347 782 840 788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 52 313
Autres dettes EA 1 254 027 2 551 484
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 34 185 170 19 637 530
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 229 420 357 73 583 983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 16 090 740 7 812 129
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 70 052 70 052 63 583
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 988 197 5 988 197 6 482 255
Chiffres d’affaires nets FJ 6 058 250 6 058 250 6 545 838
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 306 104 16 675
Autres produits FQ 1 486 618
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 365 841 6 563 132
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 72 454 63 583
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 503 988 1 838 296
Impôts, taxes et versements assimilés FX 106 264 86 377
Salaires et traitements FY 965 995 553 783
Charges sociales FZ 305 818 202 073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 750 635 1 082 716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 043 55
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 728 791 3 826 887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 637 049 2 736 245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 559 199 132 552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 182 112 248 044
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 56 389 347 260
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 439 983 174 966
Total des produits financiers (V) GP 1 237 684 902 823
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 80 931 70 740
Intérêts et charges assimilées GR 505 132 398 768
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 300 554 140 117
Total des charges financières (VI) GU 886 619 609 627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 351 065 293 195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 988 114 3 029 441
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 440 589
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 114 582 614 20 256
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 56 579
Total des produits exceptionnels (VII) HD 119 079 782 20 256
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 020 937 1 312
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 35 583 415 12 524
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 901 087
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 39 505 440 13 837
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 79 574 342 6 418
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 013 665 883 174
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 126 683 308 7 486 212
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 46 134 516 5 333 525
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 80 548 792 2 152 686
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 259 305 523 406
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 306 104 16 675
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 224 682 25 762
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 642 385 677 393
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 437 766 199 567 674
ACQUISITIONS Total Général 0G 63 304 834 200 270 830
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 250 445
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 604 971 12 714 806
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 43 446 657 206 558 783
DIMINUTIONS Total Général I4 44 051 629 219 524 035
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 207 040 13 371 220 411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 694 094 737 264 604 821 8 826 536
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 901 134 750 635 604 821 9 046 947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 289 323
Total Provisions réglementées 3Z 289 323 289 323
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 611 764
Total Provisions pour risques et charges 5Z 56 579 2 611 764 56 579 2 611 764
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 827 18 590 20 417
Autres provisions pour dépréciation 6X 70 740 80 931 56 389 95 282
Total Provisions pour dépréciation 7B 72 567 99 522 56 389 115 700
TOTAL GENERAL 7C 129 147 3 000 610 112 968 3 016 788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 590
- Financières UG 80 931 56 389
- Exceptionnelles UJ 2 901 087 56 579
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 42 341 859 42 341 859
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 600 000 600 000
Clients douteux ou litigieux VA 2 192 2 192
Autres créances clients UX 2 724 563 2 724 563
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 61 827 61 827
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 466 1 466
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 514 838 1 514 838
Charges constatées d’avance VS 27 090 27 090
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 47 273 838 4 331 979 42 941 859
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 232 269 4 232 269
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 993 506 3 647 333 6 346 172
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 748 256 11 748 256
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 609 327 609 327
Personnel et comptes rattachés 8C 48 248 48 248
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 428 68 428
Impôts sur les bénéfices 8E 5 571 274 5 571 274
T.V.A. VW 634 588 634 588
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 243 25 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 231 069 231 069
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 022 958 1 022 958
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 34 185 170 16 090 740 18 094 429
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 818 465
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 889 811
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 800
Location, charges locatives et de copropriété XQ 80 814 73 069
Personnel extérieur à l’entreprise YU 238 707 286 099
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 317 883 521 878
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 864 782 957 249
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 503 988 1 838 296
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 106 264 86 377
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 106 264 86 377
Montant de la TVA. collectée YY 1 126 748
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 279 873
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9