DERET SA - 316933563 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 224 682 207 040 17 642 40 388
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 088 521 18 952 1 069 569 1 069 883
Constructions AP 12 524
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 290 117 8 675 141 2 614 975 3 607 523
Immobilisations en cours AV 263 745 263 745 263 745
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 783 532 27 783 532 27 775 532
Créances rattachées à des participations BB 22 204 233 22 204 233 15 078 157
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 450 000 450 000 450 000
TOTAL (I) BJ 63 304 834 8 901 134 54 403 700 48 297 755
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 000 40 000 40 000
Clients et comptes rattachés BX 2 914 656 1 827 2 912 829 1 983 311
Autres créances BZ 3 418 433 3 418 433 6 094 242
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 606 905 70 740 6 536 165 13 515 469
Disponibilités CF 6 248 836 6 248 836 2 945 940
Charges constatées d’avance CH 24 017 24 017 38 175
TOTAL (II) CJ 19 252 850 72 567 19 180 283 24 617 139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 82 557 685 8 973 702 73 583 983 72 914 894
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 000 35 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 33 082 33 082
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 752 797 2 721 481
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 948 965 13 353 958
Report à nouveau DH 2 340 2 340
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 152 686 626 323
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 53 889 873 51 737 186
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 56 579 56 579
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 56 579 56 579
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 673 235 15 765 352
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 050 273 2 136 539
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 469 434 148 241
Dettes fiscales et sociales DY 840 788 467 702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 52 313 53 893
Autres dettes EA 2 551 484 2 549 398
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 19 637 530 21 121 128
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 73 583 983 72 914 894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 812 129 7 279 435
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 63 583 63 583 18 143
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 482 255 6 482 255 6 930 841
Chiffres d’affaires nets FJ 6 545 838 6 545 838 6 948 984
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 675 16 840
Autres produits FQ 618 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 563 132 6 965 834
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 63 583 70 176
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 838 296 1 626 833
Impôts, taxes et versements assimilés FX 86 377 103 649
Salaires et traitements FY 553 783 545 580
Charges sociales FZ 202 073 194 141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 082 716 1 406 172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 55 1 321
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 826 887 3 947 875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 736 245 3 017 959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 132 552 115 730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 248 044 420 017
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 347 260 88 709
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 174 966 496 761
Total des produits financiers (V) GP 902 823 1 121 218
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 70 740 347 260
Intérêts et charges assimilées GR 398 768 390 986
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 140 117 44 595
Total des charges financières (VI) GU 609 627 782 842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 293 195 338 376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 029 441 3 356 335
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 256
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 256 71 554
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 312
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 837 2 811 020
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 418 -2 739 466
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 883 174 -9 454
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 486 212 8 158 607
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 333 525 7 532 283
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 152 686 626 323
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 523 406 579 058
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 675 16 840
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 224 682
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 778 117 68 689
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 43 303 689 12 051 697
ACQUISITIONS Total Général 0G 57 306 489 12 120 387
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 224 682
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 204 422 12 642 385
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 917 620 50 437 766
DIMINUTIONS Total Général I4 6 122 042 63 304 834
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 184 293 22 746 207 040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 824 441 1 059 970 1 190 317 8 694 094
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 008 734 1 082 716 1 190 317 8 901 134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 56 579
Total Provisions pour risques et charges 5Z 56 579 56 579
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 827 1 827
Autres provisions pour dépréciation 6X 347 260 70 740 347 260 70 740
Total Provisions pour dépréciation 7B 349 087 70 740 347 260 72 567
TOTAL GENERAL 7C 405 667 70 740 347 260 129 147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 70 740 347 260
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 22 204 233 22 204 233
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 450 000 450 000
Clients douteux ou litigieux VA 2 192 2 192
Autres créances clients UX 2 912 463 2 912 463
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 204 384 1 204 384
T. V. A. VB 39 099 39 099
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 436 7 436
Divers VP 1 070 954 1 070 954
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 096 559 1 096 559
Charges constatées d’avance VS 24 017 24 017
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 29 011 342 6 357 108 22 654 233
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 910 400 910 400
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 762 835 3 498 499 5 864 335
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 050 273 5 050 273
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 469 434 469 434
Personnel et comptes rattachés 8C 46 619 46 619
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 032 48 032
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 735 879 735 879
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 257 10 257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 52 313 52 313
Groupe et associés VI 5 183 5 183
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 546 301 2 035 509 510 792
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 19 637 530 7 812 129 11 425 400 400 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 083 013
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 272 434
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 24 166
Location, charges locatives et de copropriété XQ 73 069 51 304
Personnel extérieur à l’entreprise YU 286 099 230 407
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 521 878 90 234
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 957 249 1 230 720
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 838 296 1 626 833
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 86 377 103 649
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 86 377 103 649
Montant de la TVA. collectée YY 1 126 748 707 634
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 279 873 315 018
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10