DERET SA - 316933563 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 224 682 184 294 40 389 84 841
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 088 522 18 639 1 069 883 1 070 197
Constructions AP 12 525 12 525 12 525
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 12 413 326 8 805 802 3 607 523 4 882 922
Immobilisations en cours AV 263 746 263 746 263 746
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 775 533 27 775 533 27 839 413
Créances rattachées à des participations BB 15 078 157 15 078 157 10 244 191
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 450 000 450 000 153 040
TOTAL (I) BJ 57 306 490 9 008 735 48 297 755 44 550 874
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 000 40 000 40 000
Clients et comptes rattachés BX 1 985 138 1 827 1 983 311 1 267 191
Autres créances BZ 6 094 243 6 094 243 4 762 844
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 13 862 730 347 260 13 515 470 15 058 973
Disponibilités CF 2 945 941 2 945 941 1 538 546
Charges constatées d’avance CH 38 176 38 176 42 016
TOTAL (II) CJ 24 966 227 349 088 24 617 140 22 709 570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 82 272 717 9 357 822 72 914 895 67 260 443
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 000 35 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 33 083 33 082
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 721 481 2 615 088
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 353 959 11 332 488
Report à nouveau DH 2 341 2 340
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 626 323 2 127 863
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 51 737 187 51 110 863
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 56 579 56 579
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 56 579 56 579
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 765 352 12 189 938
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 136 539 860 902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 148 242 174 411
Dettes fiscales et sociales DY 467 702 313 101
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 53 894 53 893
Autres dettes EA 2 549 399 2 500 752
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 21 121 129 16 093 000
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 72 914 895 67 260 443
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 18 143 18 143 33 658
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 930 842 6 930 842 7 272 512
Chiffres d’affaires nets FJ 6 948 985 6 948 985 7 306 170
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 841 17 749
Autres produits FQ 9 4 982
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 965 834 7 328 901
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 70 177 33 658
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 626 833 962 500
Impôts, taxes et versements assimilés FX 103 649 101 517
Salaires et traitements FY 545 581 473 600
Charges sociales FZ 194 141 156 736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 406 173 1 697 902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 321 7 021
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 947 875 3 434 761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 017 959 3 894 140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 115 730 592 179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 420 018 346 200
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 88 709 145 685
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 496 762 51 543
Total des produits financiers (V) GP 1 121 219 1 135 607
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 347 260 88 709
Intérêts et charges assimilées GR 390 986 417 355
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 44 595 4 601
Total des charges financières (VI) GU 782 842 510 665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 338 377 624 942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 356 336 4 519 082
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 57 364
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 71 554 104 604
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 71 554 161 968
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 739 481 2 152 215
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 71 539 121 539
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 56 579
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 811 020 2 330 334
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 739 466 -2 168 365
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -9 454 222 853
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 158 607 8 626 476
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 532 284 6 498 612
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 626 323 2 127 863
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 574 106
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 748
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 224 682
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 569 511 93 915
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 236 644 10 767 148
ACQUISITIONS Total Général 0G 58 030 837 10 861 063
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 224 682
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 885 309 13 778 118
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 700 102 43 303 690
DIMINUTIONS Total Général I4 11 585 411 57 306 490
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 139 841 44 452 184 294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 340 123 1 361 721 5 877 402 8 824 441
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 479 964 1 406 173 5 877 402 9 008 735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 56 579
Total Provisions pour risques et charges 5Z 56 579 56 579
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 827 1 827
Autres provisions pour dépréciation 6X 88 709 347 260 88 709 347 260
Total Provisions pour dépréciation 7B 90 537 347 260 88 709 349 088
TOTAL GENERAL 7C 147 116 347 260 88 709 405 667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 347 260 88 709
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 15 078 157 15 078 157
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 450 000 450 000
Clients douteux ou litigieux VA 2 193
Autres créances clients UX 1 982 946
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 379
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 946 894
T. V. A. VB 34 267
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 11 370
Divers VP 2 141 908
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 959 425
Charges constatées d’avance VS 38 176
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 645 714 6 168 619 17 477 095
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 899 362 1 988 962 910 400
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 12 865 990 3 112 656 8 153 334 1 600 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 136 539 2 136 539
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 148 242 148 242
Personnel et comptes rattachés 8C 55 831 55 831
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 289 53 289
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 350 681 350 681
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 901 7 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 53 894 53 894
Groupe et associés VI 5 183 5 183
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 544 216 1 502 796 1 041 419
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 121 129 7 279 435 12 241 693 1 600 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 441 964
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 562 469
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 447 1 362
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 447 1 362