DERET SA - 316933563 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 224 682 139 841 84 841 124 850
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 088 521 18 325 1 070 196 1 070 510
Constructions AP 12 524 12 524 12 524
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 204 719 13 321 797 4 882 921 6 500 098
Immobilisations en cours AV 263 745 263 745 263 745
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 839 412 27 839 412 27 789 412
Créances rattachées à des participations BB 10 244 191 10 244 191 12 017 037
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 153 040 153 040 150 000
TOTAL (I) BJ 58 030 837 13 479 963 44 550 873 47 928 179
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 000 40 000 40 000
Clients et comptes rattachés BX 1 269 018 1 827 1 267 190 2 401 611
Autres créances BZ 4 762 844 4 762 844 3 734 877
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 147 681 88 709 15 058 972 14 878 501
Disponibilités CF 1 538 545 1 538 545 3 727 581
Charges constatées d’avance CH 42 016 42 016 43 637
TOTAL (II) CJ 22 800 106 90 536 22 709 569 24 826 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 80 830 943 13 570 500 67 260 443 72 754 389
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 000 35 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 33 082 33 082
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 615 088 2 370 797
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 332 488 6 670 963
Report à nouveau DH 2 340 2 340
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 127 863 4 905 815
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 51 110 863 48 982 999
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 56 579
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 56 579
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 189 938 16 563 897
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 860 902 857 577
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 174 411 452 083
Dettes fiscales et sociales DY 313 101 829 786
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 53 893 53 893
Autres dettes EA 2 500 752 5 014 150
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 093 000 23 771 389
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 67 260 443 72 754 389
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 333 021 8 128 096
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 33 657 33 657 133 134
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 272 512 7 272 512 6 160 182
Chiffres d’affaires nets FJ 7 306 170 7 306 170 6 293 317
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 748 19 949
Autres produits FQ 4 981 69 533
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 328 900 6 382 800
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 33 657 83 163
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 962 499 961 262
Impôts, taxes et versements assimilés FX 101 517 107 360
Salaires et traitements FY 473 599 498 599
Charges sociales FZ 156 736 174 736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 697 901 1 327 929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 020 424
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 434 760 3 153 476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 894 140 3 229 323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 592 178 733 269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 346 199 304 793
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 145 684 137 638
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 51 543 128 934
Total des produits financiers (V) GP 1 135 606 1 304 636
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 88 709 145 684
Intérêts et charges assimilées GR 417 354 465 636
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 4 600 11 667
Total des charges financières (VI) GU 510 664 622 989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 624 941 681 647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 519 081 3 910 971
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 57 364
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 104 604 1 000 982
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 161 968 1 000 982
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 152 215 71 077
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 121 539 1 014 330
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 56 579
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 330 334 1 085 408
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 168 365 -84 425
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 222 853 -1 079 270
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 626 476 8 688 419
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 498 612 3 782 604
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 127 863 4 905 815
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 574 106 440 731
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 748 19 949
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 220 255 4 428
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 627 608 157 514
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 956 450 1 469 725
ACQUISITIONS Total Général 0G 59 804 314 1 631 666
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 224 682
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 215 611 19 569 511
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 189 531 38 236 644
DIMINUTIONS Total Général I4 3 405 142 58 030 837
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 95 405 44 437 139 841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 780 730 1 653 465 94 072 13 340 123
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 876 134 1 697 902 94 072 13 479 964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 56 579
Total Provisions pour risques et charges 5Z 56 579 56 579
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 827 1 827
Autres provisions pour dépréciation 6X 145 684 88 709 145 684 88 709
Total Provisions pour dépréciation 7B 145 684 90 537 145 684 90 537
TOTAL GENERAL 7C 145 684 147 116 145 684 147 116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 827
- Financières UG 88 709 145 685
- Exceptionnelles UJ 56 579
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 244 191
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 153 040 3 040
Clients douteux ou litigieux VA 2 193
Autres créances clients UX 1 266 825
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 437
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 752 193
T. V. A. VB 17 903
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 12 268
Divers VP 2 141 908
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 838 135
Charges constatées d’avance VS 42 016
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 471 110 3 273 983 13 197 126
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 927 806 1 927 806
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 262 132 3 413 817 6 794 423
Emprunts et dettes financières divers 8A 860 902 860 902
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 174 411 174 411
Personnel et comptes rattachés 8C 45 997 45 997
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 494 49 494
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 211 386 211 386
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 223 6 223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 53 894 53 894
Groupe et associés VI 4 343 4 343
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 496 410 512 552 1 983 858
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 093 001 5 333 021 10 706 087 53 892
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 189 002
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 910 043
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10