CABINET PERON ET ASSOCIES - 316469774 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 657 10 657 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 383 238 0 383 238 383 238
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 133 628 109 878 23 750 34 080
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 691 0 14 691 14 691
TOTAL (I) BJ 542 214 120 535 421 679 432 009
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 278 264 3 595 274 669 292 782
Autres créances BZ 9 495 0 9 495 13 593
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 416 021 0 416 021 327 788
Charges constatées d’avance CH 35 199 0 35 199 34 615
TOTAL (II) CJ 738 979 3 595 735 384 668 778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 281 193 124 130 1 157 063 1 100 786
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 000 8 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 293 116 311 824
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 226 562 161 292
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 607 678 561 116
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 998 86 916
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 83 32
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 176 428 146 316
Dettes fiscales et sociales DY 211 564 193 695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 845 1 172
Produits constatés d’avance (2) EB 121 467 111 540
TOTAL (IV) EC 549 385 539 670
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 157 063 1 100 786
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 542 280 501 672
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 83
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 231 948 0 2 231 948 2 197 389
Chiffres d’affaires nets FJ 2 231 948 0 2 231 948 2 197 389
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 667 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 557 20 048
Autres produits FQ 5 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 257 177 2 217 444
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 097 108 1 080 659
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 764 16 637
Salaires et traitements FY 617 735 622 663
Charges sociales FZ 220 345 245 983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 330 13 485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 14 687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 3 337
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 955 329 1 997 451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 301 848 219 993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 636 649
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 636 649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -636 -649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 301 212 219 344
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 74 650 58 052
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 257 177 2 217 444
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 030 615 2 056 152
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 226 562 161 292
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 393 895 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 133 628 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 691 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 542 214 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 393 895
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 133 628
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 691
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 542 214
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 657 0 0 10 657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 99 549 10 330 0 109 878
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 110 205 10 330 0 120 535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 15 752 0 12 157 3 595
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 752 0 12 157 3 595
TOTAL GENERAL 7C 15 752 0 12 157 3 595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 12 157 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 691 0 14 691
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 278 264 278 264 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 901 6 901 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 594 2 594 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 35 199 35 199 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 337 649 322 958 14 691
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 37 998 30 893 7 105 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 13 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 176 428 176 428 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 55 081 55 081 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 007 50 007 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 33 661 33 661 0 0
T.V.A. VW 68 551 68 551 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 263 4 263 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 70 70 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 845 1 845 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 121 467 121 467 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 549 385 542 280 7 105 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 48 918
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP