ANEP - 316015148 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 16 500 467 16 033 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 419 955 364 624 55 331 49 494
Fonds commercial AH 7 622 0 7 622 7 622
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 241 748 149 221 92 526 85 113
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 126 886 125 779 1 107 5 097
Autres immobilisations corporelles AT 381 990 330 482 51 508 44 398
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 537 317 0 537 317 537 317
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 133 120 0 133 120 146 841
TOTAL (I) BJ 1 865 137 970 572 894 565 875 882
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 897 516 34 771 862 745 829 055
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 563 0 5 563 9 139
Clients et comptes rattachés BX 1 775 977 11 623 1 764 355 1 797 997
Autres créances BZ 221 321 0 221 321 201 623
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 041 687 0 3 041 687 2 652 010
Charges constatées d’avance CH 61 414 0 61 414 40 724
TOTAL (II) CJ 6 003 478 46 394 5 957 084 5 530 549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 868 615 1 016 966 6 851 649 6 406 431
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 194 853 194 853
Report à nouveau DH 642 213 358 774
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 131 288 1 083 439
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 298 353 1 967 066
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 236 004 321 429
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 424 727 1 426 302
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 023 7 887
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 129 557 1 094 051
Dettes fiscales et sociales DY 358 219 343 430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 402 765 1 246 267
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 553 296 4 439 365
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 851 649 6 406 431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 522 952 1 816 877 8 339 829 8 089 916
Production vendue services FG 1 548 641 42 027 1 590 667 1 206 793
Chiffres d’affaires nets FJ 8 071 593 1 858 904 9 930 497 9 296 709
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 1 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 211 47 679
Autres produits FQ 0 612
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 945 708 9 346 333
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 475 861 4 417 567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -63 641 -128 855
Autres achats et charges externes FW 1 974 051 1 750 270
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 081 64 070
Salaires et traitements FY 1 565 239 1 403 988
Charges sociales FZ 623 631 570 864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 77 374 93 718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 30 706 15 688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 751 317 8 187 311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 194 391 1 159 022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 214 998 214 998
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 214 998 214 998
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 65 534 24 109
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 65 534 24 109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 149 464 190 889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 343 855 1 349 911
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 225 757
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 225 757
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 921 26 029
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 921 26 029
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 696 -25 272
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 210 872 241 200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 162 931 9 562 088
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 031 643 8 478 649
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 131 288 1 083 439
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 798 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 0 0 16 500
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 389 365 0 38 212
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 695 557 0 55 066
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 684 158 0 387 152
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 769 080 0 496 930
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 16 500
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 427 577
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 750 623
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 133 120
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 400 873 670 437
DIMINUTIONS Total Général I4 0 400 873 1 865 137
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 0 467 0 467
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 332 249 32 375 0 364 624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 560 949 44 532 0 605 481
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 893 198 77 374 0 970 572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 4 820 29 951 0 34 771
Sur comptes clients 6T 10 868 755 0 11 623
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 688 30 706 0 46 394
TOTAL GENERAL 7C 15 688 30 706 0 46 394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 30 706 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 133 120 0 133 120
Clients douteux ou litigieux VA 13 872 13 872 0
Autres créances clients UX 1 762 105 1 762 105 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 518 2 518 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 151 365 151 365 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 49 663 49 663 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 776 17 776 0
Charges constatées d’avance VS 61 414 61 414 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 191 832 2 058 712 133 120
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 290 290 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 235 714 85 714 150 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 129 557 1 129 557 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 157 140 157 140 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 143 105 143 105 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 41 552 41 552 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 422 16 422 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 424 727 1 424 727 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 402 765 1 402 765 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 551 272 4 401 272 150 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 85 714
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP