ANEP - 316015148 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 381 743 332 249 49 494 69 028
Fonds commercial AH 7 622 7 622 7 622
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 219 005 133 892 85 113 78 684
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 126 307 121 210 5 097 10 843
Autres immobilisations corporelles AT 350 245 305 847 44 398 67 656
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 537 317 537 317 537 317
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 146 841 146 841 133 588
TOTAL (I) BJ 1 769 080 893 198 875 882 904 738
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 833 875 4 820 829 055 677 847
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 139 9 139 5 246
Clients et comptes rattachés BX 1 808 865 10 868 1 797 997 1 403 669
Autres créances BZ 201 623 201 623 173 810
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 652 010 2 652 010 2 152 400
Charges constatées d’avance CH 40 724 40 724 42 008
TOTAL (II) CJ 5 546 237 15 688 5 530 549 4 454 979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 315 317 908 886 6 406 431 5 359 716
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 194 853 194 853
Report à nouveau DH 358 774 96 619
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 083 439 1 062 155
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 967 066 1 683 627
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 321 429 407 143
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 426 302 1 024 797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 887 852
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 094 051 859 265
Dettes fiscales et sociales DY 343 430 308 383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 246 267 1 074 110
Produits constatés d’avance (2) EB 1 539
TOTAL (IV) EC 4 439 365 3 676 090
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 406 431 5 359 716
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 203 651 3 354 661
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 404 272 1 685 644 8 089 916 7 329 366
Production vendue services FG 1 138 759 68 034 1 206 793 1 201 611
Chiffres d’affaires nets FJ 7 543 031 1 753 678 9 296 709 8 530 977
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 333 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 679 89 757
Autres produits FQ 612 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 346 333 8 626 746
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 417 567 3 559 811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -128 855 236 604
Autres achats et charges externes FW 1 750 270 1 726 484
Impôts, taxes et versements assimilés FX 64 070 58 375
Salaires et traitements FY 1 403 988 1 216 347
Charges sociales FZ 570 864 502 048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 93 718 99 635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 688 27 174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 187 311 7 426 478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 159 022 1 200 268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 214 998 161 748
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 214 998 161 765
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 109 15 812
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 109 15 812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 190 889 145 953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 349 911 1 346 221
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 663
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 757 9 663
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 029 13 783
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 029 13 783
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 272 -4 120
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 241 200 279 946
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 562 088 8 798 173
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 478 649 7 736 018
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 083 439 1 062 155
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 20 506 18 908
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 369 265 20 100
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 664 048 31 509
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 670 905 484 105
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 704 217 535 715
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 389 365
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 695 557
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 470 852 684 158
DIMINUTIONS Total Général I4 470 852 1 769 080
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 292 615 39 634 332 249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 506 865 54 085 560 949
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 799 480 93 718 893 198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 27 174 4 820 27 174 4 820
Sur comptes clients 6T 10 868 10 868
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 27 174 15 688 27 174 15 688
TOTAL GENERAL 7C 27 174 15 688 27 174 15 688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 15 688 27 174
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 146 841 146 841
Clients douteux ou litigieux VA 13 042 13 042
Autres créances clients UX 1 795 823 1 795 823
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 800 1 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 155 575 155 575
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 40 716 40 716
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 531 3 531
Charges constatées d’avance VS 40 724 40 724
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 198 053 2 051 212 146 841
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 321 429 85 715 235 714
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 094 051 1 094 051
Personnel et comptes rattachés 8C 137 693 137 693
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 121 281 121 281
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 77 792 77 792
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 664 6 664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 426 302 1 426 302
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 246 267 1 246 267
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 431 478 4 195 764 235 714
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 85 714
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP