ANEP - 316015148 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 361 643 292 615 69 028 65 468
Fonds commercial AH 7 622 7 622 7 622
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 198 702 120 017 78 684 63 770
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 126 307 115 464 10 843 17 201
Autres immobilisations corporelles AT 339 039 271 383 67 656 88 930
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 537 317 537 317 537 317
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 133 588 133 588 124 888
TOTAL (I) BJ 1 704 217 799 480 904 738 905 197
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 705 020 27 174 677 847 870 776
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 246 5 246
Clients et comptes rattachés BX 1 403 669 1 403 669 1 333 265
Autres créances BZ 173 810 173 810 312 421
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 152 400 2 152 400 1 426 893
Charges constatées d’avance CH 42 008 42 008 120 591
TOTAL (II) CJ 4 482 152 27 174 4 454 979 4 063 945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 186 370 826 654 5 359 716 4 969 143
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 194 853 194 853
Report à nouveau DH 96 619 93 527
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 062 155 733 091
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 683 627 1 351 472
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 407 143 492 857
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 024 797 903 258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 852
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 859 265 956 710
Dettes fiscales et sociales DY 308 383 295 514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 074 110 964 072
Produits constatés d’avance (2) EB 1 539 5 260
TOTAL (IV) EC 3 676 090 3 617 671
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 359 716 4 969 143
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 354 661 3 210 528
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 167 171 1 162 195 7 329 366 6 306 801
Production vendue services FG 1 039 929 161 682 1 201 611 812 197
Chiffres d’affaires nets FJ 7 207 100 1 323 877 8 530 977 7 118 998
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 89 757 71 387
Autres produits FQ 11 244
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 626 746 7 190 629
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 559 811 3 180 390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 236 604 -4 215
Autres achats et charges externes FW 1 726 484 1 437 024
Impôts, taxes et versements assimilés FX 58 375 72 003
Salaires et traitements FY 1 216 347 1 142 698
Charges sociales FZ 502 048 480 295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 99 635 96 562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 174 70 849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 108
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 426 478 6 482 715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 200 268 707 913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 161 748 216 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 1 249
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 161 765 217 249
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 812 13 132
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 812 13 132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 145 953 204 117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 346 221 912 030
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 663 7 023
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 663 7 023
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 783 15 443
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 783 15 443
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 120 -8 420
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 279 946 170 519
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 798 173 7 414 901
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 736 018 6 681 809
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 062 155 733 091
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 908
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 385 433
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 327 285 41 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 615 552 48 496
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 662 205 441 473
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 990 475 531 950
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 385 433
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 369 265
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 664 048
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 133 588
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 432 774 670 905
DIMINUTIONS Total Général I4 818 207 1 704 217
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 385 433 385 433
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 254 194 38 421 292 615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 445 650 61 214 506 865
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 085 278 99 635 385 433 799 480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 70 849 27 174 70 849 27 174
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 70 849 27 174 70 849 27 174
TOTAL GENERAL 7C 70 849 27 174 70 849 27 174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 27 174
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 133 588 133 588
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 403 669 1 403 669
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 130 396 130 396
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 39 083 39 083
Groupe et associés VC 765 765
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 567 3 567
Charges constatées d’avance VS 42 008 42 008
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 753 075 1 619 487 133 588
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 407 143 85 714 321 429
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 859 265 859 265
Personnel et comptes rattachés 8C 112 838 112 838
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 110 532 110 532
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 77 149 77 149
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 864 7 864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 024 797 1 024 797
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 074 110 1 074 110
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 539 1 539
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 675 238 3 353 809 321 429
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 85 714
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP