ANEP - 316015148 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 385 433 385 433 5 255
Concessions, brevets et droits similaires AF 319 663 254 194 65 468 61 172
Fonds commercial AH 7 622 7 622 7 622
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 167 942 104 172 63 770 70 066
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 122 307 105 106 17 201 28 029
Autres immobilisations corporelles AT 325 303 236 373 88 930 95 743
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 537 317 537 317 537 317
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 124 888 124 888 134 379
TOTAL (I) BJ 1 990 475 1 085 278 905 197 939 582
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 941 625 70 849 870 776 899 284
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 132
Clients et comptes rattachés BX 1 333 265 1 333 265 1 353 941
Autres créances BZ 312 421 312 421 352 524
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 426 893 1 426 893 593 358
Charges constatées d’avance CH 120 591 120 591 48 978
TOTAL (II) CJ 4 134 795 70 849 4 063 945 3 255 217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 125 269 1 156 127 4 969 143 4 194 799
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 194 853 194 853
Report à nouveau DH 93 527 119 347
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 733 091 674 181
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 351 472 1 318 380
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 492 857 578 571
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 903 258 410 498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 956 710 870 209
Dettes fiscales et sociales DY 295 514 298 476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 964 072 718 664
Produits constatés d’avance (2) EB 5 260
TOTAL (IV) EC 3 617 671 2 876 419
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 969 143 4 194 799
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 210 528 2 383 561
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 911 678 395 123 6 306 801 6 793 761
Production vendue services FG 698 007 114 190 812 197 715 912
Chiffres d’affaires nets FJ 6 609 685 509 313 7 118 998 7 509 673
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 71 387 59 540
Autres produits FQ 244 896
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 190 629 7 571 109
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 180 390 3 772 043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 215 -213 874
Autres achats et charges externes FW 1 437 024 1 394 118
Impôts, taxes et versements assimilés FX 72 003 121 101
Salaires et traitements FY 1 142 698 1 193 667
Charges sociales FZ 480 295 489 058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 96 562 104 358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 70 849 38 126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 108 3 531
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 482 715 6 902 128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 707 913 668 981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 216 000 170 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 249 15 704
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 217 249 185 704
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 132 6 092
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 132 6 092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 204 117 179 612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 912 030 848 594
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 023 5 484
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 023 5 484
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 443 1 234
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 443 1 234
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 420 4 250
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 170 519 178 663
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 414 901 7 762 297
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 681 809 7 088 117
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 733 091 674 181
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 26 154 17 124
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 385 433
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 290 757 36 529
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 580 413 35 139
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 671 695 466 051
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 928 298 537 719
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 385 433
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 327 285
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 615 552
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 124 888
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 475 542 662 205
DIMINUTIONS Total Général I4 475 542 1 990 475
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 380 178 5 255 385 433
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 221 963 32 232 254 194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 386 575 59 075 445 650
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 988 716 96 562 1 085 278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 38 126 70 849 38 126 70 849
Sur comptes clients 6T 7 108 7 108
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 45 234 70 849 45 234 70 849
TOTAL GENERAL 7C 45 234 70 849 45 234 70 849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 70 849 45 234
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 124 888 124 888
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 333 265 1 333 265
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 134 778 134 778
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 26 792 26 792
Groupe et associés VC 148 829 148 829
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 021 2 021
Charges constatées d’avance VS 120 591 120 591
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 891 165 1 766 277 124 888
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 492 857 85 714 342 857 64 286
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 956 710 956 710
Personnel et comptes rattachés 8C 113 351 113 351
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 98 882 98 882
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 77 566 77 566
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 715 5 715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 903 258 903 258
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 964 072 964 072
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 260 5 260
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 617 671 3 210 528 342 857 64 286
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 85 714
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP