ANEP - 316015148 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 385 433 380 178 5 255 37 102
Concessions, brevets et droits similaires AF 283 134 221 963 61 172 35 526
Fonds commercial AH 7 622 7 622 7 622
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 159 984 89 918 70 066 69 667
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 121 305 93 276 28 029 24 316
Autres immobilisations corporelles AT 299 124 203 382 95 743 63 354
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 537 317 537 317 7 354
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 134 379 134 379 86 082
TOTAL (I) BJ 1 928 298 988 716 939 582 331 023
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 937 410 38 126 899 284 684 651
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 132 7 132
Clients et comptes rattachés BX 1 361 049 7 108 1 353 941 1 315 010
Autres créances BZ 352 524 352 524 291 657
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 593 358 593 358 1 019 275
Charges constatées d’avance CH 48 978 48 978 102 552
TOTAL (II) CJ 3 300 450 45 234 3 255 217 3 413 145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 228 748 1 033 949 4 194 799 3 744 168
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 8 501
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 194 853
Report à nouveau DH 119 347 229 347
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 674 181 644 853
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 318 380 1 204 200
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 578 571 54 223
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 410 498 177 848
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 870 209 1 239 362
Dettes fiscales et sociales DY 298 476 319 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 718 664 748 644
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 876 419 2 539 969
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 194 799 3 744 168
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 383 561
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 277 470 516 291 6 793 761 5 822 017
Production vendue services FG 610 612 105 300 715 912 612 471
Chiffres d’affaires nets FJ 6 888 082 621 591 7 509 673 6 434 489
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 59 540 45 477
Autres produits FQ 896 233
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 571 109 6 480 199
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 772 043 2 898 622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -213 874 -135 911
Autres achats et charges externes FW 1 394 118 1 203 881
Impôts, taxes et versements assimilés FX 121 101 95 520
Salaires et traitements FY 1 193 667 1 054 128
Charges sociales FZ 489 058 414 521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 104 358 120 808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 126 38 885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 531 1 255
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 902 128 5 691 707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 668 981 788 491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 170 000 78 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 704
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 185 704 78 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 092 1 841
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 092 1 841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 179 612 76 159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 848 594 864 650
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 484 3 727
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 484 3 727
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 234 1 516
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 234 1 516
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 250 2 211
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 178 663 222 008
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 762 297 6 561 926
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 088 117 5 917 073
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 674 181 644 853
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 124
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 385 433
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 245 119 45 638
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 491 393 89 020
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 93 436 1 063 774
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 215 381 1 198 432
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 385 433
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 290 757
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 580 413
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 134 379
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 485 514 671 695
DIMINUTIONS Total Général I4 485 514 1 928 298
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 348 331 31 847 380 178
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 201 970 19 992 221 963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 334 057 52 519 386 575
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 884 358 104 358 988 716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 38 885 38 128 38 885 38 126
Sur comptes clients 6T 10 639 3 531 7 108
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 49 524 38 126 42 416 45 234
TOTAL GENERAL 7C 49 524 38 126 42 416 45 234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 38 126 42 416
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP