ANEP - 316015148 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 385 433 348 331 37 102 104 378
Concessions, brevets et droits similaires AF 237 497 201 970 35 526 25 752
Fonds commercial AH 7 622 7 622 7 622
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 146 030 76 363 69 667 58 369
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 105 339 81 023 24 316 21 869
Autres immobilisations corporelles AT 240 024 176 670 63 354 36 375
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 354 7 354 7 354
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 86 082 86 082 90 874
TOTAL (I) BJ 1 215 381 884 358 331 023 352 593
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 723 536 38 885 684 651 555 097
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 325 649 10 639 1 315 010 1 068 647
Autres créances BZ 291 657 291 657 190 913
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 019 275 1 019 275 515 858
Charges constatées d’avance CH 102 552 102 552 80 449
TOTAL (II) CJ 3 462 669 49 524 3 413 145 2 410 964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 678 050 933 882 3 744 168 2 763 558
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 229 347 27 061
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 644 853 202 285
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 204 200 559 347
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 54 223 99 643
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 177 848 158 585
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 239 362 925 521
Dettes fiscales et sociales DY 319 891 286 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 748 644 733 605
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 539 969 2 204 211
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 744 168 2 763 558
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 822 017 5 822 017 4 360 894
Production vendue services FG 612 471 612 471 591 130
Chiffres d’affaires nets FJ 6 434 489 6 434 489 4 952 024
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 477 43 702
Autres produits FQ 233 57
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 480 199 4 995 783
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 898 622 2 177 388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -135 911 3 011
Autres achats et charges externes FW 1 203 881 1 122 963
Impôts, taxes et versements assimilés FX 95 520 87 260
Salaires et traitements FY 1 054 128 914 849
Charges sociales FZ 414 521 370 878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 120 808 118 438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 885 32 528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 255
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 691 707 4 827 315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 788 491 168 468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 78 000 60 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 78 000 60 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 841 2 236
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 841 2 236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 76 159 57 764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 864 650 226 232
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 727 3 086
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 086
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 727 3 086
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 516 2 083
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 516 2 083
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 211 1 003
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 222 008 24 950
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 561 926 5 058 869
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 917 073 4 856 584
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 644 853 202 285
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 385 433
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 227 419 20 291
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 410 016 83 739
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 95 170 691 893
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 118 037 795 922
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 385 433
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 590 245 119
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 362 491 393
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 86 082
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 693 627 93 436
DIMINUTIONS Total Général I4 698 579 1 215 381
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 281 055 67 276 348 331
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 194 044 10 516 2 590 201 970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 293 403 43 016 2 362 334 057
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 768 502 120 808 4 952 884 358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 32 528 38 885 32 528 38 885
Sur comptes clients 6T 10 639 10 639
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 43 167 38 885 32 528 49 524
TOTAL GENERAL 7C 43 167 38 885 32 528 49 524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 38 885 32 528
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 86 082 86 082
Clients douteux ou litigieux VA 12 725 12 725
Autres créances clients UX 1 312 925 1 312 925
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 000 5 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 184 002 184 002
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 38 919 38 919
Groupe et associés VC 56 574 56 574
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 162 7 162
Charges constatées d’avance VS 102 552 102 552
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 805 940 1 707 134 98 806
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 54 223 54 223
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 239 362 1 239 362
Personnel et comptes rattachés 8C 109 260 109 260
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 146 802 146 802
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 63 829 63 829
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 177 848 177 848
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 748 644 748 644
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 539 969 2 539 969
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 170
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 23 21
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 23 21