ANEP - 316015148 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 385 433 281 055 104 378 178 368
Concessions, brevets et droits similaires AF 219 796 194 044 25 752 13 641
Fonds commercial AH 7 622 7 622 7 622
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 119 814 61 445 58 369 56 182
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 92 048 70 179 21 869 17 378
Autres immobilisations corporelles AT 198 154 161 779 36 375 28 368
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 354 7 354 7 354
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 90 874 90 874 87 418
TOTAL (I) BJ 1 121 095 768 502 352 593 396 331
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 587 625 32 528 555 097 554 957
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 397
Clients et comptes rattachés BX 1 079 286 10 639 1 068 647 1 008 272
Autres créances BZ 190 913 190 913 159 900
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 515 858 515 858 342 120
Charges constatées d’avance CH 80 449 80 449 36 127
TOTAL (II) CJ 2 454 132 43 167 2 410 964 2 103 774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 575 227 811 669 2 763 558 2 500 105
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 27 061 86 131
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 202 285 190 931
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 559 347 607 061
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 99 642 146 691
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 158 585 90 742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 925 521 715 705
Dettes fiscales et sociales DY 286 858 259 031
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 733 605 680 875
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 204 211 1 893 044
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 763 558 2 500 105
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 158 585
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 912 007 448 887 4 360 894 4 126 289
Production vendue services FG 410 998 180 132 591 130 875 106
Chiffres d’affaires nets FJ 4 323 005 629 018 4 952 024 5 001 395
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 702 35 602
Autres produits FQ 57 2 732
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 995 783 5 039 728
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 177 388 2 007 869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 011 -48 799
Autres achats et charges externes FW 1 122 963 1 281 731
Impôts, taxes et versements assimilés FX 87 260 97 609
Salaires et traitements FY 914 849 978 179
Charges sociales FZ 370 878 405 181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 118 438 135 886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 32 528 35 679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 827 315 4 893 336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 168 468 146 392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 60 000 59 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 60 000 59 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 236 2 284
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 236 2 284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 57 764 56 716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 226 232 203 108
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 086
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 086
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 083 640
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 083 640
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 003 -640
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 950 11 538
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 058 869 5 098 728
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 856 584 4 907 798
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 202 285 190 931
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 385 433
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 209 169 18 250
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 369 126 52 994
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 94 772 369 879
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 058 500 441 123
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 385 433
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 227 419
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 105 410 016
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 366 423
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 366 423 98 228
DIMINUTIONS Total Général I4 378 528 1 121 095
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 207 065 73 990 281 055
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 187 905 6 139 194 044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 267 198 38 310 12 105 293 403
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 662 169 118 438 12 105 768 502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 35 679 32 528 35 679 32 528
Sur comptes clients 6T 10 639 10 639
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 318 32 528 35 679 43 167
TOTAL GENERAL 7C 46 318 32 528 35 679 43 167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 90 874
Clients douteux ou litigieux VA 12 725
Autres créances clients UX 1 066 561
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 141 638
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 21 303
Divers VP
Groupe et associés VC 24 327
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 645
Charges constatées d’avance VS 80 449
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 441 522 1 337 924 103 599
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 99 642 50 000 49 642
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 925 521 925 521
Personnel et comptes rattachés 8C 90 452 90 452
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 125 501 125 501
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 70 905 70 905
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 158 585 158 585
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 733 605 733 605
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 204 211 2 154 569 49 642
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP