ANEP - 316015148 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 385 433 207 065 178 368 252 357
Concessions, brevets et droits similaires AF 201 546 187 905 13 641 35 229
Fonds commercial AH 7 622 7 622 7 622
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 104 154 47 972 56 182 68 947
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 74 386 57 008 17 378 28 196
Autres immobilisations corporelles AT 190 586 162 218 28 368 39 061
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 354 7 354 7 354
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 87 418 87 418 90 205
TOTAL (I) BJ 1 058 500 662 169 396 331 528 972
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 590 636 35 679 554 957 512 266
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 397 2 397
Clients et comptes rattachés BX 1 018 912 10 639 1 008 272 685 958
Autres créances BZ 159 900 159 900 179 254
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 342 120 342 120 48 794
Charges constatées d’avance CH 36 127 36 127 42 072
TOTAL (II) CJ 2 150 092 46 318 2 103 774 1 468 341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 208 592 708 487 2 500 105 1 997 316
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 86 131 260 550
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 190 931 125 581
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 607 061 716 131
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 146 691 176 043
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 90 742 58 789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 715 705 508 548
Dettes fiscales et sociales DY 259 031 233 962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 680 875 303 843
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 893 044 1 281 185
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 500 105 1 997 316
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 774 339 351 950 4 126 289 3 757 608
Production vendue services FG 720 862 154 244 875 106 750 618
Chiffres d’affaires nets FJ 4 495 201 506 195 5 001 395 4 508 226
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 602 35 945
Autres produits FQ 2 732
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 030 728 4 544 171
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 007 869 1 685 038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -48 799 84 639
Autres achats et charges externes FW 1 281 731 1 048 228
Impôts, taxes et versements assimilés FX 97 609 101 858
Salaires et traitements FY 978 179 1 005 311
Charges sociales FZ 405 181 419 468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 383 360 1 424 779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 146 392 21 891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 59 000 65 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 59 000 65 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 135 886 147 310
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 171 565 177 686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 893 336 4 522 280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 146 392 21 891
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 690
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 690
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 640 6 666
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 640 6 666
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -640 3 023
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 538 -40 781
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 098 728 4 618 860
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 907 798 4 493 280
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 190 931 125 581
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 617 488
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 414 078 6 033
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 97 559 317 895
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 129 126 323 928
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 886 594 602
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 50 985 369 126
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 320 683 94 772
DIMINUTIONS Total Général I4 394 554 1 058 500
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 322 279 95 578 22 886 394 971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 277 874 40 308 50 985 267 198
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 600 153 135 886 73 871 662 169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 29 572 35 679 29 572 35 679
Sur comptes clients 6T 10 639 10 639
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 40 211 35 679 29 572 46 318
TOTAL GENERAL 7C 40 211 35 679 29 572 46 318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 87 418
Clients douteux ou litigieux VA 12 725
Autres créances clients UX 1 006 187
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 110
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 105 442
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 19 901
Divers VP
Groupe et associés VC 25 318
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 128
Charges constatées d’avance VS 36 127
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 302 357 1 202 214 100 143
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 146 691 35 777 110 914
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 715 705 715 705
Personnel et comptes rattachés 8C 96 426 96 426
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 131 984 131 984
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 622 30 622
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 90 742 90 742
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 680 875 680 875
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 893 044 1 782 130 110 914
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP