F-M RICHARD ET ASSOCIES - 315633578 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 231 905 175 398 56 507 7 862
Fonds commercial AH 409 438 409 438 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 39 759 35 255 4 504 5 118
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 592 992 472 674 120 317 75 061
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 7 200 0 7 200 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 368 532 0 368 532 368 532
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 106 394 0 106 394 105 136
TOTAL (I) BJ 1 756 220 1 092 765 663 454 561 709
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 68 491 0 68 491 65 766
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 226 740 213 984 2 012 756 2 546 490
Autres créances BZ 123 672 0 123 672 716 831
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 160 691 3 352 157 339 158 100
Disponibilités CF 3 886 869 0 3 886 869 3 084 856
Charges constatées d’avance CH 68 423 0 68 423 71 284
TOTAL (II) CJ 6 534 886 217 336 6 317 550 6 643 327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 291 105 1 310 102 6 981 004 7 205 036
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 378 5 378
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 050 044 1 026 037
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 469 737 444 007
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 635 159 1 585 422
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 187 962 233 435
TOTAL (III) DR 187 962 233 435
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 166 374 169 953
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 787 284 743 900
Dettes fiscales et sociales DY 1 387 004 1 412 241
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 639 879 2 900 898
Produits constatés d’avance (2) EB 177 317 159 186
TOTAL (IV) EC 5 157 883 5 386 179
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 981 004 7 205 036
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 942 382 187 763 7 130 145 6 623 434
Chiffres d’affaires nets FJ 6 942 382 187 763 7 130 145 6 623 434
Production stockée FM 2 725 15 704
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 667 23 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 224 375 8 708
Autres produits FQ 3 384 12 664
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 368 296 6 683 843
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 756 202 2 343 708
Impôts, taxes et versements assimilés FX 100 168 116 334
Salaires et traitements FY 2 618 911 2 540 111
Charges sociales FZ 1 168 294 1 129 487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 73 975 70 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 47 170 48 199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 47 033
Autres charges GE 194 400 31 472
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 959 119 6 326 891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 409 177 356 952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 149 955 199 940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 591 3 077
Différences positives de change GN 0 180
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 152 546 203 197
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 352 2 591
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 1 519
Total des charges financières (VI) GU 3 352 4 110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 149 194 199 088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 558 371 556 039
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 88 634 112 032
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 520 842 6 887 040
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 051 105 6 443 033
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 469 737 444 007
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 168 216 15 182 8 000 175 398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 498 651 58 793 49 515 507 929
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 666 867 73 975 57 515 683 327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 187 962
Total Provisions pour risques et charges 5Z 233 435 0 45 473 187 962
sur immobilisations – incorporelles 6A 409 438 0 0 409 438
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 345 717 47 170 178 902 213 984
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 591 3 352 2 591 3 352
Total Provisions pour dépréciation 7B 757 746 50 522 181 493 626 774
TOTAL GENERAL 7C 991 181 50 522 226 966 814 736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 106 394 0 106 394
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 350 412 2 350 412 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 68 423 68 423 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 525 229 2 418 835 106 394
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 37 784 37 784 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 787 284 787 284 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 387 004 1 387 004 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 128 614 128 614 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 639 879 2 639 879 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 177 317 177 317 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 157 883 5 157 883 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 48 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 48 0