AMUNDI IMMOBILIER - 315429837 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 752 752 0 0
Fonds commercial AH 14 523 0 14 523 14 523
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 20 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 125 3 744 12 381 12 515
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 81 636 0 81 636 122 311
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 113 061 4 521 108 540 149 350
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 96 0 96 2 368
Clients et comptes rattachés BX 21 329 199 21 130 34 046
Autres créances BZ 19 906 1 258 18 648 25 107
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 182 16 166 172
Disponibilités CF 978 0 978 1 046
Charges constatées d’avance CH 865 0 865 262
TOTAL (II) CJ 43 357 1 473 41 883 63 000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 156 418 5 994 150 424 212 350
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 685 16 685
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 833 14 833
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 668 1 668
Réserves statutaires ou contractuelles DE 597 597
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 735 3 735
Report à nouveau DH 19 152 19 147
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 33 295 46 642
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 89 964 103 307
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 683 825
Provisions pour charges DQ 1 153 1 060
TOTAL (III) DR 5 835 1 885
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 47 38 189
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 826 30 738
Dettes fiscales et sociales DY 14 232 17 518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 496 20 713
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 54 603 107 158
(V) ED 21 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 150 424 212 350
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 117 847 0 117 847 146 241
Chiffres d’affaires nets FJ 117 847 0 117 847 146 241
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 47 72
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 534 1 088
Autres produits FQ 214 157
Total des produits d’exploitation (I) FR 118 642 147 557
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 50 359 63 500
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 598 2 920
Salaires et traitements FY 11 189 13 390
Charges sociales FZ 5 586 6 634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 4 259 489
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 384 447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 229 466
Total des charges d’exploitation (II) GF 75 604 87 847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 038 59 711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 035 1 084
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 444 4 415
Autres intérêts et produits assimilés GL 81 127
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 186 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 746 5 625
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 140 231
Intérêts et charges assimilées GR 839 1 079
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 979 1 310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 767 4 316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 46 805 64 026
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 109
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 109
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -38 -109
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 424 957
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 048 16 318
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 123 388 153 183
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 90 093 106 540
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 33 295 46 642
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 6 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 296 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 138 436 0 394 865
ACQUISITIONS Total Général 0G 153 737 0 394 865
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 15 296
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 81 636
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 435 541 97 761
DIMINUTIONS Total Général I4 0 435 541 113 061
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 772 0 0 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 0 0 4
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 777 0 0 777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 233
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 542
Provisions pour impôts 5B 180
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 881
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 885 4 281 330 5 835
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 744
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 432 178 411 199
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 062 210 0 1 273
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 104 522 411 5 216
TOTAL GENERAL 7C 6 989 4 803 741 11 051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 643 534 0
- Financières UG 0 140 186 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 81 636 9 136 72 500
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 296 296 0
Autres créances clients UX 21 033 21 033 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 195 195 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 63 63 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 219 1 219 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 47 47 0
Groupe et associés VC 17 081 17 081 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 301 1 301 0
Charges constatées d’avance VS 865 865 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 123 736 51 236 72 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 47 47 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 826 23 826 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 139 7 139 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 794 3 794 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 969 2 969 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 329 329 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 514 12 514 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 982 3 982 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 54 602 54 602 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP