AMUNDI IMMOBILIER - 315429837 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 752 752 0 0
Fonds commercial AH 14 523 0 14 523 14 523
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 20 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 125 3 610 12 515 12 431
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 122 311 0 122 311 113 353
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 153 737 4 387 149 350 140 308
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 368 0 2 368 797
Clients et comptes rattachés BX 34 478 432 34 046 65 692
Autres créances BZ 26 159 1 052 25 107 22 506
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 182 11 172 176
Disponibilités CF 1 046 0 1 046 1 637
Charges constatées d’avance CH 262 0 262 164
TOTAL (II) CJ 64 495 1 495 63 000 90 972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 218 232 5 882 212 350 231 280
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 685 16 685
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 833 14 833
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 668 1 668
Réserves statutaires ou contractuelles DE 597 597
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 735 3 735
Report à nouveau DH 19 147 19 146
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 46 642 63 939
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 103 307 120 602
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 825 980
Provisions pour charges DQ 1 060 1 174
TOTAL (III) DR 1 885 2 154
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 38 189 25 918
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 417
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 738 38 527
Dettes fiscales et sociales DY 17 518 17 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 713 26 158
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 107 158 108 523
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 212 350 231 280
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 146 241 179 554
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 146 241 179 554
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 72 74
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 088 3 234
Autres produits FQ 157 58
Total des produits d’exploitation (I) FR 147 557 182 919
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 63 500 69 649
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 920 3 534
Salaires et traitements FY 13 390 13 679
Charges sociales FZ 6 634 6 184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 489 900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 447 1 211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 466 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 87 847 95 162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 59 711 87 757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 7
Produits financiers de participations GJ 1 084 891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 415 246
Autres intérêts et produits assimilés GL 127 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 281
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 625 1 419
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 231 7
Intérêts et charges assimilées GR 1 079 1 440
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 310 1 447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 316 -28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 64 026 87 722
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 20
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 21
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 109 509
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 494
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 109 1 003
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -109 -981
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 957 1 522
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 318 21 280
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 153 183 184 359
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 106 540 120 421
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 46 642 63 939
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 296 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 129 168 0 470 887
ACQUISITIONS Total Général 0G 144 468 0 470 887
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 15 296
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 122 311
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 461 618 138 436
DIMINUTIONS Total Général I4 0 461 618 153 737
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 772 0 0 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 0 0 4
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 777 0 0 777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 825
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 519
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 541
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 154 737 252 1 885
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 610
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 296 185 49 432
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 076 3 0 1 062
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 755 413 0 5 104
TOTAL GENERAL 7C 6 909 1 152 252 6 989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 122 311 1 004 121 307
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 296 296 0
Autres créances clients UX 34 182 34 182 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 202 202 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 63 63 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 161 2 161 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 107 107 0
Groupe et associés VC 22 189 22 189 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 435 1 435 0
Charges constatées d’avance VS 262 262 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 183 211 61 904 121 307
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 89 89 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 38 100 38 100 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 738 30 738 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 877 7 877 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 557 4 557 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 726 4 726 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 357 357 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 892 15 892 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 822 4 822 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 107 158 107 158 0 5
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 25 200 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP