AMUNDI IMMOBILIER - 315429837 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 752 752
Fonds commercial AH 14 523 14 523 14 523
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 20
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 108 3 657 12 451 12 470
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 94 307 94 307 142 007
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 125 716 4 434 121 282 169 001
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 177 177 157
Clients et comptes rattachés BX 61 753 160 61 593 49 670
Autres créances BZ 26 933 1 436 25 496 29 718
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 383 6 376 505
Disponibilités CF 1 692 1 692 1 542
Charges constatées d’avance CH 105 105 100
TOTAL (II) CJ 91 042 1 603 89 439 81 692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 216 758 6 037 210 721 250 693
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 685 16 685
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 833 14 833
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 668 1 668
Réserves statutaires ou contractuelles DE 597 597
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 735 3 735
Report à nouveau DH 19 149 18 585
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 56 866 63 115
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 113 532 119 218
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 768 2 963
Provisions pour charges DQ 1 242 1 683
TOTAL (III) DR 3 011 4 646
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 609 42 987
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 129
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 48 403 35 689
Dettes fiscales et sociales DY 18 101 17 636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 936 30 517
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 94 178 126 829
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 210 721 250 693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 176 573 5 917 182 490 187 520
Chiffres d’affaires nets FJ 176 573 5 917 182 490 187 520
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 90
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 604 2 701
Autres produits FQ 79 26
Total des produits d’exploitation (I) FR 188 264 190 248
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 77 723 75 770
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 271 2 651
Salaires et traitements FY 13 992 13 217
Charges sociales FZ 7 425 6 213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 529 2 467
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 625 1 034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 34
Total des charges d’exploitation (II) GF 106 598 101 352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 81 666 88 895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 7
Produits financiers de participations GJ 783 2 047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 87 22
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 547 337
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2
Total des produits financiers (V) GP 3 416 2 408
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 956 144
Intérêts et charges assimilées GR 1 223 1 324
Différences négatives de change GS 14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 193 1 468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 223 940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 81 882 89 835
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 9
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 140 5 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 155 5 009
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 581 5 004
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 559 8
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 60 140
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 200 5 152
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 045 -143
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 878 1 474
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 093 25 104
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 191 835 197 665
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 134 969 134 550
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 56 866 63 115
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 296
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 158 726 24 249
ACQUISITIONS Total Général 0G 174 026 24 249
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 296
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 72 560 110 416
DIMINUTIONS Total Général I4 72 560 125 716
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 772 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 4
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 777 777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 768
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 075
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 168
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 646 1 589 2 664 3 011
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 657
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 118 43 160
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 941 2 581 3 081 1 442
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 307 4 579 5 627 5 260
TOTAL GENERAL 7C 10 953 6 729 8 291 8 271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 153 5 605
- Financières UG 1 956 2 546
- Exceptionnelles UJ 60 140
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 94 307 94 300 7
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 119 119
Autres créances clients UX 61 634 61 634
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 88 88
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 883 883
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 25 172 25 172
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 788 788
Charges constatées d’avance VS 105 105
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 183 098 183 091 7
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 609 609
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 48 403 48 403
Personnel et comptes rattachés 8C 8 137 8 137
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 198 4 198
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 284 5 284
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 482 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 171 20 171
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 766 5 766
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 93 049 93 049
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 123
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 123