AMUNDI IMMOBILIER - 315429837 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 752 752
Fonds commercial AH 14 523 14 523 14 523
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 20
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 719 4 248 12 470 12 588
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 142 007 142 007 142 307
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 174 026 5 025 169 001 169 419
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 157 157 159
Clients et comptes rattachés BX 49 788 118 49 670 62 252
Autres créances BZ 31 652 1 935 29 718 32 382
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 511 7 505 471
Disponibilités CF 1 542 1 542 1 006
Charges constatées d’avance CH 100 100 44
TOTAL (II) CJ 83 751 2 059 81 692 96 314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 257 777 7 084 250 693 265 733
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 685 16 685
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 833 14 833
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 668 1 668
Réserves statutaires ou contractuelles DE 597 597
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 735 3 735
Report à nouveau DH 18 585 17 470
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 63 115 56 877
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 119 218 111 865
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 963 5 964
Provisions pour charges DQ 1 683 2 574
TOTAL (III) DR 4 646 8 538
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 42 987 31 480
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 689 56 817
Dettes fiscales et sociales DY 17 636 19 088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 517 37 944
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 126 829 145 330
(V) ED 3 3
TOTAL GENERAL (I à V) EE 250 693 265 733
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 187 520 187 520 198 009
Chiffres d’affaires nets FJ 187 520 187 520 198 009
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 701 3 366
Autres produits FQ 26 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 190 248 201 383
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 75 770 83 796
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 651 2 977
Salaires et traitements FY 13 217 12 156
Charges sociales FZ 6 213 5 882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 2 467 527
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 034 3 322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 146
Total des charges d’exploitation (II) GF 101 352 108 808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 88 895 92 575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 19
Produits financiers de participations GJ 2 047 2 671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 52
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 337 20
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2
Total des produits financiers (V) GP 2 408 2 742
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 144 1 576
Intérêts et charges assimilées GR 1 324 1 433
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 468 3 009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 940 -266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 89 835 92 289
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 35
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 009 35
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 004 2
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 35
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 140 5 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 152 5 037
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -143 -5 002
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 474 1 372
Impôts sur les bénéfices (X) HK 25 104 29 038
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 197 665 204 160
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 134 550 147 283
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 63 115 56 877
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 6
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 296
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 159 033
ACQUISITIONS Total Général 0G 174 334
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 296
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 308 158 726
DIMINUTIONS Total Général I4 308 174 026
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 772 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 4
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 777 777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 963
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 1 459
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 224
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 538 2 607 6 500 4 646
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 248
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 119 2 118
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 411 1 034 1 504 1 940
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 668 1 178 1 539 6 307
TOTAL GENERAL 7C 15 206 3 786 8 039 10 953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 502 2 701
- Financières UG 144 337
- Exceptionnelles UJ 140 5 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 142 007 142 000 7
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 119 119
Autres créances clients UX 49 669 49 669
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 49 49
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 40 40
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 413 2 413
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 28 597 28 597
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 553 553
Charges constatées d’avance VS 100 100
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 223 548 223 541 7
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 187 187
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 42 800 42 800
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 689 35 689
Personnel et comptes rattachés 8C 6 296 6 296
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 614 3 614
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 109 7 109
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 617 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 381 25 381
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 135 5 135
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 126 829 126 829
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 132 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 132 1