AMUNDI IMMOBILIER - 315429837 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 752 752
Fonds commercial AH 14 523 14 523 14 523
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 20
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 726 4 138 12 588 12 638
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 142 307 142 307 120 207
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 174 334 4 915 169 419 147 369
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 159 159 61
Clients et comptes rattachés BX 62 372 119 62 252 31 417
Autres créances BZ 34 482 2 100 32 382 29 735
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 782 310 471 1 177
Disponibilités CF 1 006 1 006 810
Charges constatées d’avance CH 44 44 8
TOTAL (II) CJ 98 844 2 530 96 314 63 208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 273 178 7 445 265 733 210 577
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 685 16 685
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 833 14 833
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 668 1 668
Réserves statutaires ou contractuelles DE 597 597
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 735 3 735
Report à nouveau DH 17 470 15 301
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 56 877 54 568
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 111 865 107 386
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 964 1 122
Provisions pour charges DQ 2 574 2 137
TOTAL (III) DR 8 538 3 259
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 31 480 6
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 56 817 45 461
Dettes fiscales et sociales DY 19 088 18 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 37 944 36 232
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 145 330 99 932
(V) ED 3 3
TOTAL GENERAL (I à V) EE 265 733 210 577
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 198 009 198 009 172 670
Chiffres d’affaires nets FJ 198 009 198 009 172 670
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 366 263
Autres produits FQ 8 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 201 383 172 934
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 83 796 70 616
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 977 2 698
Salaires et traitements FY 12 156 11 465
Charges sociales FZ 5 882 5 528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 527 438
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 322 46
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 146 16
Total des charges d’exploitation (II) GF 108 808 90 807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 92 575 82 128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 19 14
Produits financiers de participations GJ 2 671 1 742
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 52 60
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 20 15
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 742 1 818
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 576 30
Intérêts et charges assimilées GR 1 433 83
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 009 114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -266 1 704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 92 289 83 817
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 35 2
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 2
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 35 2
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 037 20
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 002 -18
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 372 1 318
Impôts sur les bénéfices (X) HK 29 038 27 913
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 204 160 174 754
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 147 283 120 186
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 56 877 54 568
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 296
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 135 729 23 340
ACQUISITIONS Total Général 0G 151 029 23 340
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 296
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 159 033
DIMINUTIONS Total Général I4 35 174 334
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 772 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 4
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 777 777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 5 964
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2 449
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 125
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 259 5 527 247 8 538
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 138
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 758 26 664 119
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 267 3 598 2 455 2 410
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 908 4 898 3 138 6 668
TOTAL GENERAL 7C 8 167 10 425 3 386 15 206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 849 3 366
- Financières UG 1 576 20
- Exceptionnelles UJ 5 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 142 307 142 300 7
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 119 119
Autres créances clients UX 62 252 62 252
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 8
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 386 2 386
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 31 757 31 757
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 331 331
Charges constatées d’avance VS 44 44
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 239 205 239 198 7
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 980 980
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 30 500 30 500
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 56 817 56 817
Personnel et comptes rattachés 8C 6 063 6 063
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 305 3 305
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 907 8 907
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 813 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 29 054 29 054
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 890 8 890
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 145 330 145 330
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 123
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 123