AMUNDI IMMOBILIER - 315429837 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 752 752
Fonds commercial AH 14 523 14 523 14 523
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 20
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 4
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 522 2 884 12 638 12 655
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 120 207 120 207 101 007
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 151 029 3 661 147 369 128 185
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 61 61 24
Clients et comptes rattachés BX 32 175 758 31 417 26 548
Autres créances BZ 30 993 1 258 29 735 26 758
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 185 8 1 177 1 196
Disponibilités CF 810 810 710
Charges constatées d’avance CH 8 8 28
TOTAL (II) CJ 65 233 2 025 63 208 55 264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 216 262 5 685 210 577 183 450
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 685 16 685 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 833 14 833 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 668 1 668 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 597 597 000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 735 3 735 000
Report à nouveau DH 15 301 13 885 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 54 568 47 316 000
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 6
TOTAL (I) DL 107 386 98 719 000
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 122 1 068 000
Provisions pour charges DQ 2 137 1 904 000
TOTAL (III) DR 3 259 2 972 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 2 447 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 45 461 33 996 000
Dettes fiscales et sociales DY 18 234 14 466 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 36 232 30 850 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 99 932 81 759 000
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 210 577 183 450 000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 172 670 172 670 158 460
Chiffres d’affaires nets FJ 172 670 172 670 158 460
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 263 125
Autres produits FQ 2 33
Total des produits d’exploitation (I) FR 172 934 158 618
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 70 616 63 482
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 698 2 554
Salaires et traitements FY 11 465 11 401
Charges sociales FZ 5 528 5 879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 46 1 014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 438 796
Autres charges GE 16 423
Total des charges d’exploitation (II) GF 90 807 85 547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 82 128 73 071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 7
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 14
Produits financiers de participations GJ 1 742 1 252
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 60 60
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 15 192
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1
Total des produits financiers (V) GP 1 818 1 505
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 30 38
Intérêts et charges assimilées GR 83 121
Différences négatives de change GS 103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 161
Total des charges financières (VI) GU 114 422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 704 1 082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 83 817 74 161
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 000 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 000 5 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 000 74 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 000 36 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 000 110 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 000 -105 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 318 000 1 363 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 913 000 25 376 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 174 754 000 160 135 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 120 186 000 112 819 000
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 54 568 000 47 316 000
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 296
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 116 531 19 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 131 831 19 200
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 296
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 135 729
DIMINUTIONS Total Général I4 151 029
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 772 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 4
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 777 777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 122
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2 092
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 45
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 972 438 151 3 258
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 884
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 841 29 112 758
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 249 17 1 1 267
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 959 78 127 4 908
TOTAL GENERAL 7C 7 930 514 277 8 167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 484 263
- Financières UG 30 15
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 120 207 120 207
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 758 758
Autres créances clients UX 31 417 31 417
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 17 17
Impôts sur les bénéfices VM 6
T. V. A. VB 1 793 1 793
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 19 19
Groupe et associés VC 28 928 28 928
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 236 236
Charges constatées d’avance VS 8 8
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 183 384 183 384
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 45 461 45 461
Personnel et comptes rattachés 8C 5 888 5 888
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 295 3 295
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 126 8 126
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 925 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 27 978 27 978
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 253 8 253
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 99 932 99 932
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP