F D & ASSOCIES - 315082222 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 61 622 31 254 30 367 28 529
Fonds commercial AH 114 336 0 114 336 114 336
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 558 708 378 382 180 326 219 137
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 279 541 232 787 46 753 26 658
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 22 383
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 113 700 390 113 310 113 310
TOTAL (I) BJ 1 127 909 642 814 485 094 524 355
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 661 132 29 053 632 079 661 285
Autres créances BZ 69 998 0 69 998 74 275
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 244 698 0 1 244 698 1 179 293
Charges constatées d’avance CH 18 448 0 18 448 10 549
TOTAL (II) CJ 1 994 277 29 053 1 965 224 1 925 403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 122 187 671 868 2 450 319 2 449 759
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 320 000 320 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 32 000 32 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 000 000 1 000 000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 80 000 0
Report à nouveau DH 327 38 436
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 35 158 41 890
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 467 486 1 432 327
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 964 815
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 000 25 950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 252 041 261 834
Dettes fiscales et sociales DY 564 114 560 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 403 21 663
Produits constatés d’avance (2) EB 145 308 147 026
TOTAL (IV) EC 982 832 1 017 432
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 450 319 2 449 759
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 979 832 1 017 432
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 964 815
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 136 430 2 451 3 138 882 2 972 843
Chiffres d’affaires nets FJ 3 136 430 2 451 3 138 882 2 972 843
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 49 404 74 438
Autres produits FQ 0 81
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 188 286 3 047 363
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 234 289 1 123 786
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 277 63 329
Salaires et traitements FY 1 196 749 1 184 857
Charges sociales FZ 530 244 514 259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 628 60 012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 787 18 538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 750 2 005
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 118 727 2 966 789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 69 559 80 573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 101 202
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 101 202
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 257
Différences négatives de change GS 0 10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 101 -65
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 660 80 508
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 502 38 618
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 188 388 3 047 565
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 153 229 3 005 674
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 35 158 41 890
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 168 501 0 7 459
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 841 771 0 34 292
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 113 700 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 123 972 0 41 751
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 175 960
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 383 15 430 838 250
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 113 700
DIMINUTIONS Total Général I4 22 383 15 431 1 127 909
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 634 5 621 0 31 255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 573 592 53 009 15 431 611 170
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 599 226 58 630 15 431 642 425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 390 0 0 390
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 44 842 8 787 24 576 29 053
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 45 232 8 787 24 576 29 443
TOTAL GENERAL 7C 45 232 8 787 24 576 29 443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 8 787 24 576 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 113 700 0 113 700
Clients douteux ou litigieux VA 4 458 4 458 0
Autres créances clients UX 656 675 656 675 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 828 828 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 42 824 42 824 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 910 2 910 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 436 23 436 0
Charges constatées d’avance VS 18 449 18 449 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 863 279 749 579 113 700
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 965 965 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 000 0 3 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 252 042 252 042 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 228 621 228 621 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 173 016 173 016 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 142 508 142 508 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 970 19 970 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 404 17 404 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 145 308 145 308 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 982 833 979 833 3 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP