F D & ASSOCIES - 315082222 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 54 164 25 634 28 529 34 311
Fonds commercial AH 114 336 0 114 336 114 336
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 558 708 339 570 219 137 260 287
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 260 679 234 021 26 658 29 893
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 22 383 0 22 383 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 113 700 390 113 310 113 310
TOTAL (I) BJ 1 123 971 599 616 524 355 552 138
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 706 127 44 842 661 285 883 491
Autres créances BZ 74 275 0 74 275 63 224
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 179 293 0 1 179 293 995 963
Charges constatées d’avance CH 10 549 0 10 549 12 895
TOTAL (II) CJ 1 970 245 44 842 1 925 403 1 955 576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 094 217 644 458 2 449 759 2 507 715
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 320 000 320 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 32 000 32 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 000 000 1 000 000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 38 436 5 191
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 890 33 245
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 432 327 1 390 436
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 815 54 288
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 950 1 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 261 834 227 078
Dettes fiscales et sociales DY 560 142 644 184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 663 7 239
Produits constatés d’avance (2) EB 147 026 182 738
TOTAL (IV) EC 1 017 432 1 117 278
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 449 759 2 507 715
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 017 432 1 117 278
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 2 972 843 2 896 416
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 972 843 2 896 416
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 74 438 91 740
Autres produits FQ 81 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 047 363 2 988 157
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 123 786 994 167
Impôts, taxes et versements assimilés FX 63 329 86 379
Salaires et traitements FY 1 184 857 1 194 534
Charges sociales FZ 514 259 537 497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 012 67 260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 538 30 108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 005 8 478
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 966 789 2 918 425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 80 573 69 731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 202 330
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 202 330
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 257 1 211
Différences négatives de change GS 10 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 267 1 211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -65 -880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 80 508 68 851
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 618 35 606
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 047 565 2 988 488
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 005 674 2 955 243
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 890 33 245
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 168 726 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 823 724 0 32 229
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 113 700 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 106 149 0 32 229
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 225 168 501
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 14 182 841 771
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 113 700
DIMINUTIONS Total Général I4 0 14 407 1 123 972
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 078 5 781 225 25 634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 533 543 269 789 229 740 573 592
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 553 620 275 570 229 964 599 226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 390 0 0 390
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 45 296 18 539 18 993 44 842
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 45 686 18 539 18 993 45 232
TOTAL GENERAL 7C 45 686 18 539 18 993 45 232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 18 539 18 993 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 113 700 0 113 700
Clients douteux ou litigieux VA 11 998 11 998 0
Autres créances clients UX 694 129 694 129 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 703 9 703 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 44 763 44 763 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 344 5 344 0
Divers VP
Groupe et associés VC 688 688 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 778 13 778 0
Charges constatées d’avance VS 10 550 10 550 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 904 653 790 953 113 700
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 815 815 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 750 1 750 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 261 834 261 834 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 227 428 227 428 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 170 907 170 907 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 144 152 144 152 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 655 17 655 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 200 24 200 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 664 21 664 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 147 026 147 026 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 017 432 1 017 432 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP