SODECAL AUDIT - 314684481 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 788 20 749 38
Fonds commercial AH 52 690 52 690
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 244 310 169 928 74 382
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 63 345 53 087 10 258
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 220 000 37 260 182 740
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 848 7 848
TOTAL (I) BJ 608 980 281 024 327 956
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 565 298 34 428 530 870
Autres créances BZ 11 125 11 125
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 278 902 1 278 902
Charges constatées d’avance CH 2 716 2 716
TOTAL (II) CJ 1 858 041 34 428 1 823 613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 467 022 315 452 2 151 570
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 638
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 764
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 584 259
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 258 938
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 73 714
TOTAL (I) DL 925 312
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 844
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 49 572
Dettes fiscales et sociales DY 256 688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 570
Produits constatés d’avance (2) EB 905 242
TOTAL (IV) EC 1 226 257
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 151 570
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 226 257
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 234 161 1 234 161
Chiffres d’affaires nets FJ 1 234 161 1 234 161
Production stockée FM -20 714
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 389
Autres produits FQ 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 283 148
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 514 957
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 473
Salaires et traitements FY 323 257
Charges sociales FZ 108 964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 995 996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 287 152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 19 894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 894
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 307 028
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 520
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 24 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 511
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 031
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 137
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 765
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 902
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 32 129
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 80 219
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 339 074
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 080 135
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 258 938
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 48 989
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 73 478
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 368 932 2 050
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 227 848
ACQUISITIONS Total Général 0G 670 258 2 050
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 73 478
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 63 328 307 655
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 227 848
DIMINUTIONS Total Général I4 63 328 608 980
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 259 1 490 20 749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 261 309 21 268 59 562 223 015
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 280 569 22 758 59 562 243 764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 73 714
Total Provisions réglementées 3Z 84 226 10 511 73 714
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 37 260
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 248 18 580 16 400 34 428
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 69 508 18 580 16 400 71 688
TOTAL GENERAL 7C 153 733 18 580 26 911 145 402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 580 16 400
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 10 511
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 848 7 848
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 565 298 565 298
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 283 7 283
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 841 3 841
Charges constatées d’avance VS 2 716 2 716
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 586 987 579 139 7 848
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 844 2 844
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 49 572 49 572
Personnel et comptes rattachés 8C 66 869 66 869
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 429 45 429
Impôts sur les bénéfices 8E 24 767 24 767
T.V.A. VW 116 294 116 294
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 330 3 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 341 3 341
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 570 8 570
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 905 242 905 242
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 226 257 1 226 257
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 770
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP