SODECAL AUDIT - 314684481 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 788 15 033 5 755
Fonds commercial AH 52 690 52 690
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 244 310 146 020 98 290
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 123 812 85 374 38 438
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 220 000 37 260 182 740
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 848 7 848
TOTAL (I) BJ 669 447 283 686 385 761
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 76 237 76 237
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 309 515 37 125 272 390
Autres créances BZ 77 223 77 223
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 954 605 954 605
Charges constatées d’avance CH 3 640 3 640
TOTAL (II) CJ 1 421 220 37 125 1 384 096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 090 667 320 811 1 769 856
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 638
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 764
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 442 778
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 204 279
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 86 330
TOTAL (I) DL 741 788
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 28 140
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 85 354
Dettes fiscales et sociales DY 213 056
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 411
Produits constatés d’avance (2) EB 694 108
TOTAL (IV) EC 1 028 068
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 769 856
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 023 336
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 121 275 1 121 275
Chiffres d’affaires nets FJ 1 121 275 1 121 275
Production stockée FM 72 007
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 69 934
Autres produits FQ 41
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 263 258
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 523 089
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 666
Salaires et traitements FY 325 362
Charges sociales FZ 104 074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 018 079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 245 179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 31 360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 556
Autres intérêts et produits assimilés GL 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 31 920
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 374
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 31 546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 276 725
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 347
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 693
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 040
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 323
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 182
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 505
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 465
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 60 980
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 301 217
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 096 938
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 204 279
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 52 155
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 69 009 4 469
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 367 148 6 790
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 227 848
ACQUISITIONS Total Général 0G 664 005 11 259
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 73 478
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 817 368 122
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 227 848
DIMINUTIONS Total Général I4 5 817 669 447
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 905 5 128 15 033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 202 096 35 114 5 817 231 394
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 212 001 40 242 5 817 246 426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 86 330
Total Provisions réglementées 3Z 83 841 8 182 5 693 86 330
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 37 260
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 34 269 20 635 17 779 37 125
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 71 529 20 635 17 779 74 385
TOTAL GENERAL 7C 155 369 28 817 23 472 160 714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 635 17 779
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 182 5 693
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 848
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 309 515
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 925
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 298
Charges constatées d’avance VS 3 640
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 390 378 7 848
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 28 140 23 408 4 732
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 85 354 85 354
Personnel et comptes rattachés 8C 55 006 55 006
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 669 37 669
Impôts sur les bénéfices 8E 13 002 13 002
T.V.A. VW 104 766 104 766
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 614 2 614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 411 7 411
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 694 108 694 108
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 028 068 1 023 336 4 732
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 11 290
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 299
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP