STE INTERNATIONALE IMMOBILIERE ET FINANCIERE FRANCO ALLEMANDE - 314514233 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 252 1 252 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 010 630 0 2 010 630 0
Constructions AP 4 855 880 585 787 4 270 092 210 773
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 550 6 550 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 144 590 126 879 17 711 15 527
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 114 085 492 085 13 622 000 13 755 209
Créances rattachées à des participations BB 53 334 981 1 682 446 51 652 534 43 551 439
Autres titres immobilisés BD 8 095 352 479 343 7 616 009 3 685 202
Prêts BF 3 701 022 0 3 701 022 3 611 022
Autres immobilisations financières BH 579 480 0 579 480 265 772
TOTAL (I) BJ 86 843 820 3 374 342 83 469 478 65 094 943
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 155 558 232 206 1 923 353 1 078 739
Autres créances BZ 866 187 0 866 187 760 837
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 849 627 350 000 2 499 627 50 000
Disponibilités CF 227 399 0 227 399 19 955
Charges constatées d’avance CH 94 894 0 94 894 298 782
TOTAL (II) CJ 6 193 664 582 206 5 611 459 2 208 314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 93 037 485 3 956 548 89 080 937 67 303 257
Parts à moins d’un an CP 53 334 980
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 835 504 2 835 504
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 453 510 8 453 510
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 283 550 283 550
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 46 173 46 173
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 35 595 000 31 574 460
Report à nouveau DH 1 472 797 1 472 199
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -39 773 4 021 138
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 48 646 761 48 686 535
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 424 336 3 175 953
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 012 862 12 057 534
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 501 991 794 682
Dettes fiscales et sociales DY 474 572 386 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 500 19 500
Autres dettes EA 915 287 488
Produits constatés d’avance (2) EB 0 1 895 140
TOTAL (IV) EC 40 434 176 18 616 722
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 89 080 937 67 303 257
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 392 696 18 365 477
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 252 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 787 058 0 6 238 429
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 65 577 974 0 21 626 814
ACQUISITIONS Total Général 0G 66 366 284 0 27 865 243
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 252
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 7 838 7 017 650
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 199 647
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 379 869 79 824 919
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 387 707 86 843 820
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 252 0 0 1 252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 560 758 166 296 7 837 719 216
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 562 010 166 296 7 837 720 468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 492 085
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 350 455 1 811 334 0 2 161 789
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 76 178 162 732 6 705 232 206
Autres provisions pour dépréciation 6X 300 000 50 000 0 350 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 085 509 2 157 275 6 704 3 236 080
TOTAL GENERAL 7C 1 085 509 2 157 275 6 704 3 236 080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 162 732 6 705 0
- Financières UG 0 1 994 543 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 53 334 981 53 334 981 0
Prêts UP 3 701 022 0 3 701 022
Autres immobilisations financières UT 579 480 0 579 480
Clients douteux ou litigieux VA 278 647 278 647 0
Autres créances clients UX 1 876 911 1 876 911 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 135 135 0
Impôts sur les bénéfices VM 36 300 36 300 0
T. V. A. VB 496 505 496 505 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 428 10 428 0
Groupe et associés VC 291 728 291 728 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 090 31 090 0
Charges constatées d’avance VS 94 894 94 894 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 60 732 121 56 451 619 4 280 502
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 545 653 545 653 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 24 878 683 2 098 139 5 239 291 17 541 253
Emprunts et dettes financières divers 8A 260 936 0 260 936 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 501 991 1 501 991 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 39 173 39 173 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 137 68 137 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 347 472 347 472 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 789 19 789 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 500 19 500 0 0
Groupe et associés VI 12 751 926 12 751 926 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 915 915 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 40 434 176 17 392 696 5 500 227 17 541 253
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 600 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 596 333
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP