HMS - 314282161 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 62 675 62 675 0 0
Fonds commercial AH 33 300 0 33 300 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 252 612 213 336 39 277 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 363 662 0 3 363 662 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 631 0 22 631 0
TOTAL (I) BJ 3 734 880 276 011 3 458 869 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 11 020 0 11 020 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 788 936 0 788 936 0
Autres créances BZ 942 547 0 942 547 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 273 203 0 273 203 0
Charges constatées d’avance CH 107 528 0 107 528 0
TOTAL (II) CJ 2 123 235 0 2 123 235 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 858 114 276 011 5 582 104 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 684 137 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 939 619 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 66 903 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 444 566 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 135 225 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 803 427 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 021 539 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 200 691 0
Dettes fiscales et sociales DY 421 221 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 446 879 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 582 104 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 563 385 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 218 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 58 331 0 58 331 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 119 815 0 2 119 815 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 178 146 0 2 178 146 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 27 833 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 438 155 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 644 134 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 75 510 0
Variation de stock (marchandises) FT -1 363 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 494 794 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 957 0
Salaires et traitements FY 700 634 0
Charges sociales FZ 237 533 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 816 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 545 883 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 98 251 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 093 694 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 093 694 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62 473 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 473 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 031 221 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 129 472 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 115 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 443 630 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 443 745 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 87 455 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 87 455 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 356 290 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 196 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 181 573 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 737 007 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 444 566 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 23 660 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 438 155 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 95 975 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 233 849 0 18 763
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 236 745 0 237 003
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 566 569 0 255 766
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 95 975
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 252 612
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 87 455 3 386 292
DIMINUTIONS Total Général I4 0 87 455 3 734 880
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 675 0 0 62 675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 203 519 9 816 0 213 336
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 266 194 9 816 0 276 011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 631 0 22 631
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 788 936 788 936 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 18 922 18 922 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 895 159 895 159 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 466 28 466 0
Charges constatées d’avance VS 107 528 107 528 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 861 642 1 839 011 22 631
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 803 427 404 933 398 494 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 200 691 200 691 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 61 470 61 470 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 109 58 109 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 126 946 126 946 0 0
T.V.A. VW 167 581 167 581 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 115 7 115 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 021 539 536 539 485 000 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 446 879 1 563 385 883 494 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 445 781
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP