SOC EQUIPEMENT GESTION EXPANSION REGIONS - 313245391 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 120 445 20 723 99 722
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 319 398 281 105 38 293
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 80 80
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 250 17 250
TOTAL (I) BJ 457 174 301 828 155 346
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 258 302 20 000 3 238 302
Autres créances BZ 1 626 078 1 626 078
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 962 449 962 449
Charges constatées d’avance CH 55 984 55 984
TOTAL (II) CJ 5 902 813 20 000 5 882 813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 359 986 321 828 6 038 159
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 23 920
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 82 698
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 634 010
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 221 068
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 487 777
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 936 473
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 551 242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 474 595
Dettes fiscales et sociales DY 1 588 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 550 382
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 038 159
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 673 056
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 473
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 51 51
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 924 700 2 924 700
Chiffres d’affaires nets FJ 2 924 751 2 924 751
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 525 467
Autres produits FQ 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 450 226
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 078 223
Impôts, taxes et versements assimilés FX 97 526
Salaires et traitements FY 1 565 613
Charges sociales FZ 681 360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 460 987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -10 761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 203
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -23 957
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 337
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 515 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 111 100
Total des produits exceptionnels (VII) HD 641 437
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 147 908
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 154 677
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 302 585
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 338 852
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 93 827
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 091 670
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 870 602
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 221 068
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 525 467
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 445 100 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 655 921 2 834
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 467 865
ACQUISITIONS Total Général 0G 693 833 103 699
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 120 445
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 339 357 319 398
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 002 17 330
DIMINUTIONS Total Général I4 340 358 457 174
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 829 53 109 36 215 20 723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 444 419 32 491 19 996 281 105
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 448 248 85 601 56 211 301 828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 111 100 111 100
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 000 20 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 000 20 000
TOTAL GENERAL 7C 131 100 111 100 20 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 111 100
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 250 17 250
Clients douteux ou litigieux VA 23 920 23 920
Autres créances clients UX 3 234 382 3 234 382
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 906 5 906
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 534 5 534
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 36 277 36 277
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 300 300
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 578 061 1 578 061
Charges constatées d’avance VS 55 984 55 984
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 957 614 4 916 444 41 170
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 936 473 59 147 877 326
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 474 595 474 595
Personnel et comptes rattachés 8C 127 215 127 215
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 836 581 836 581
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 592 606 592 606
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 669 31 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 551 242 551 242
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 550 382 2 673 056 877 326
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 500 192
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 257 087
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 367 508
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 453 627
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 078 223
Taxe professionnelle YW 34 846
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 62 679
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 97 526
Montant de la TVA. collectée YY 648 541
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 179 345
Effectif moyen du personnel YP 28
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 28