SOC EQUIPEMENT GESTION EXPANSION REGIONS - 313245391 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 445 3 829 16 616
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 35 388 35 388
Constructions AP 300 000 175 810 124 190
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 320 533 268 609 51 924
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 82 82
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 000 1 000
Autres immobilisations financières BH 16 385 16 385
TOTAL (I) BJ 693 833 448 248 245 584
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 380 023 20 000 3 360 023
Autres créances BZ 1 891 001 1 891 001
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 302 164 302 164
Charges constatées d’avance CH 49 400 49 400
TOTAL (II) CJ 5 622 588 20 000 5 602 588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 316 421 468 248 5 848 172
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 23 920
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 82 698
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 925 946
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 208 256
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 766 901
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 111 100
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 111 100
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 940 367
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 425 587
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 453 319
Dettes fiscales et sociales DY 1 141 452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 447
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 970 172
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 848 172
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 609 585
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 367
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 949 616 2 949 616
Chiffres d’affaires nets FJ 2 949 616 2 949 616
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 648 016
Autres produits FQ 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 597 643
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 128 196
Impôts, taxes et versements assimilés FX 116 070
Salaires et traitements FY 1 380 015
Charges sociales FZ 634 503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 285 941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 311 703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 316
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 295 386
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 892
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 238 900
Total des produits exceptionnels (VII) HD 241 792
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 241 734
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 241 734
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 58
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 87 188
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 839 436
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 631 180
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 208 256
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 648 016
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 793 18 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 634 508 26 042
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 487
ACQUISITIONS Total Général 0G 660 788 44 942
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 248 20 445
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 630 655 921
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 020 17 467
DIMINUTIONS Total Général I4 11 898 693 833
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 793 4 568 7 532 3 829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 424 184 43 537 23 302 444 419
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 430 977 48 105 30 834 448 248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 111 100
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 350 000 238 900 111 100
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 000 20 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 000 20 000
TOTAL GENERAL 7C 370 000 238 900 131 100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 238 900
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 000 1 000
Autres immobilisations financières UT 16 385 16 385
Clients douteux ou litigieux VA 23 920 23 920
Autres créances clients UX 3 356 103 3 356 103
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 138 4 138
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 53 632 53 632
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 770 7 770
Divers VP
Groupe et associés VC 88 372 88 372
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 737 089 1 737 089
Charges constatées d’avance VS 49 400 49 400
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 337 809 5 296 504 41 305
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 940 367 5 367 935 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 453 319 453 319
Personnel et comptes rattachés 8C 143 847 143 847
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 402 809 402 809
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 573 500 573 500
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 296 21 296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 425 587 425 587
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 447 9 447
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 970 172 1 609 585 1 360 587
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 935 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 301 136
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 244 467
Personnel extérieur à l’entreprise YU 45 936
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 356 892
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 480 902
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 128 196
Taxe professionnelle YW 30 835
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 85 235
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 116 070
Montant de la TVA. collectée YY 527 830
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 198 925
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP