ORECO - 312744832 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 32 527 26 310 6 216 4 973
Fonds commercial AH 721 003 721 003 721 003
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 629 237 462 225 167 011 106 448
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 018 163 1 018 163 986 213
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 49 679 49 679 81 038
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 450 610 488 536 1 962 073 1 899 676
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 3 180 3 180 3 750
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 502 502 465
Clients et comptes rattachés BX 443 467 71 108 372 359 494 683
Autres créances BZ 35 870 35 870 61 108
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 339 923 739 339 184 505 479
Disponibilités CF 173 828 173 828 114 379
Charges constatées d’avance CH 33 049 33 049 35 134
TOTAL (II) CJ 1 029 823 71 847 957 976 1 214 999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 480 433 560 383 2 920 050 3 114 676
Parts à moins d’un an CP 49 680
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 223 260 223 260
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 745 50 745
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 599 778 493 831
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 221 513 325 227
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 595 297 1 593 063
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 27 300 28 800
Provisions pour charges DQ 26 600 32 690
TOTAL (III) DR 53 900 61 490
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 601 654 760 221
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 90 376 45 153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 163 305 155 954
Dettes fiscales et sociales DY 296 969 350 212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 976 69 180
Produits constatés d’avance (2) EB 86 570 79 400
TOTAL (IV) EC 1 270 852 1 460 122
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 920 050 3 114 676
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 858 569
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 15 273
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 127 306 2 948 552
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 127 306 2 948 552
Production stockée FM -570 -450
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 328 5 456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 61 738 62 660
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 191 804 3 016 218
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 141 38
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 421 086 1 262 747
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 490 45 875
Salaires et traitements FY 1 042 096 1 006 998
Charges sociales FZ 351 121 351 810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 003 27 967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 30 074 24 609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 969 17 669
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 926 980 2 737 713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 264 825 278 505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 99 840 -99 840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 827 6 273
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 455 106 113
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 428 4 678
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 836 4 726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 13 619 101 387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 278 444 379 892
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 232 560
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 090 4 528
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 472 5 088
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 524 2 568
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 908 553
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 432 3 121
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 040 1 966
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 70 970 56 631
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 228 732 3 127 419
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 007 218 2 802 191
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 221 514 325 227
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 757 823 4 366
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 569 931 94 351
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 067 251 54 054
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 395 006 152 771
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 659 753 530
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 045 629 237
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 53 462 1 067 843
DIMINUTIONS Total Général I4 97 167 2 450 610
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 846 3 123 8 659 26 310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 463 483 33 788 35 045 462 226
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 495 329 36 911 43 705 488 536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 49 680 49 680
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 28 384 28 384
Autres créances clients UX 415 084 415 084
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 798 25 798
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 576 10 576
Charges constatées d’avance VS 33 049 33 049
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 562 570 534 187 28 384
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 601 654 144 174 457 480
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 163 305 163 305
Personnel et comptes rattachés 8C 85 043 85 043
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 437 90 437
Impôts sur les bénéfices 8E 26 822 26 822
T.V.A. VW 80 511 80 511
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 156 14 156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 90 377 90 377
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 31 977 31 977
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 86 570 86 570
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 270 852 813 372 457 480
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 165 171
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP