ORECO - 312744832 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 36 820 31 846 4 973 7 085
Fonds commercial AH 721 003 721 003 721 003
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 569 931 463 483 106 448 121 396
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 986 213 986 213 986 213
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 81 038 81 038
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 395 005 495 329 1 899 676 1 835 697
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 3 750 3 750 4 200
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 465 465 1 700
Clients et comptes rattachés BX 559 545 64 862 494 683 326 918
Autres créances BZ 61 108 61 108 107 985
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 505 479 505 479 482 905
Disponibilités CF 114 379 114 379 288 727
Charges constatées d’avance CH 35 134 35 134 38 473
TOTAL (II) CJ 1 279 862 64 862 1 214 999 1 250 910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 674 868 560 192 3 114 676 3 086 607
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 223 260 223 260
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 745 50 745
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 493 831 508 799
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 325 227 149 491
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 593 063 1 432 296
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 28 800 31 358
Provisions pour charges DQ 32 690 37 218
TOTAL (III) DR 61 490 68 576
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 760 221 887 456
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 45 153 23 759
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 155 954 169 860
Dettes fiscales et sociales DY 350 212 316 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 69 180 116 547
Produits constatés d’avance (2) EB 79 400 71 850
TOTAL (IV) EC 1 460 122 1 585 735
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 114 676 3 086 607
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 858 569 840 906
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 15 273
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 948 552 2 779 865
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 948 552 2 779 865
Production stockée FM -450 7
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 456 5 272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 62 660 54 926
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 016 218 2 840 070
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 38 159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 262 747 1 222 095
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 875 51 628
Salaires et traitements FY 1 006 998 959 519
Charges sociales FZ 351 810 355 245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 967 19 201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 609 14 720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 358
Autres charges GE 17 669 31 379
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 737 713 2 658 303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 278 505 181 767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 800
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 99 840 99 840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 5
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 273 2 696
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 106 113 2 696
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 678 1 296
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 726 1 296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 101 387 1 400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 379 892 183 967
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 560 6 819
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 -25
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 088 13 504
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 568 2 272
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 75 -75
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 121 2 610
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 966 10 894
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 631 45 369
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 127 419 2 857 070
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 802 191 2 707 578
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 325 227 149 492
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 761 023
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 602 952 11 460
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 986 213 81 038
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 350 188 92 498
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 200 757 823
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 44 481 569 931
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 067 251
DIMINUTIONS Total Général I4 47 681 2 395 005
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 935 2 111 3 200 31 846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 481 556 26 408 44 481 463 483
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 514 491 28 520 47 681 495 329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 28 800
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 32 690
Total Provisions pour risques et charges 5Z 68 576 7 086 61 490
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 63 866 24 609 23 613 64 863
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 63 866 24 609 23 613 64 863
TOTAL GENERAL 7C 132 442 24 609 30 699 126 353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 24 609 26 171
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 4 528
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 81 038 81 038
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 30 951 30 951
Autres créances clients UX 528 594 528 594
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 27 876 27 876
T. V. A. VB 20 440 20 440
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 257 13 257
Charges constatées d’avance VS 35 134 35 134
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 737 292 656 254 81 038
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 760 221 158 669 567 872 33 681
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 155 955 155 955
Personnel et comptes rattachés 8C 147 404 147 404
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 82 881 82 881
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 93 576 93 576
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 352 26 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 45 153 45 153
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 69 180 69 180
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 79 400 79 400
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 460 122 858 569 567 872 33 681
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 142 485
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP