ORECO - 312744832 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 48 922 47 650 1 271 3 002
Fonds commercial AH 697 435 697 435 680 831
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 510 952 475 461 35 490 41 713
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 106 734
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 257 384 523 111 734 272 832 447
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 200 1 200 1 200
Clients et comptes rattachés BX 404 519 89 645 314 873 356 945
Autres créances BZ 56 298 56 298 114 873
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 314 583 314 583 598 953
Disponibilités CF 608 216 608 216 40 673
Charges constatées d’avance CH 28 825 28 825 54 165
TOTAL (II) CJ 1 417 835 89 645 1 328 189 1 171 061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 675 220 612 757 2 062 462 2 003 508
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 223 260 223 260
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 745 50 745
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 465 012 421 058
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 197 282 175 522
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 436 300 1 370 586
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 29 400
Provisions pour charges DQ 43 878 42 093
TOTAL (III) DR 73 278 42 093
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 497
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 088 10 772
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 149 488 182 910
Dettes fiscales et sociales DY 284 584 285 487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28 745 33 833
Produits constatés d’avance (2) EB 68 977 68 328
TOTAL (IV) EC 552 884 590 829
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 062 462 2 003 508
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 552 884 590 830
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 676 827 2 676 827 2 717 053
Production stockée FM -57 140
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 857 1 329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 63 459 31 541
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 745 087 2 750 063
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 24
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 184 644 1 078 307
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 138 41 847
Salaires et traitements FY 855 226 940 606
Charges sociales FZ 321 371 364 658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 855 46 502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 755 61 529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 29 400
Autres charges GE 16 712 20 497
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 483 124 2 553 946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 261 963 196 117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 093 3 567
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 800 3 195
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 057 6 652
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 857 9 847
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 534 1 226
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 534 1 226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 323 8 620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 272 380 208 305
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 535 5 412
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 12 861
Total des produits exceptionnels (VII) HD 535 18 273
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 147 1 845
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 90
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 960 80
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 197 1 926
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 662 16 347
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 67 436 49 129
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 756 573 2 781 750
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 559 291 2 606 227
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 197 282 175 523
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 729 754 16 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 507 627 17 075
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 106 900 2 093
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 344 281 35 773
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 746 357
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 750 510 952
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 108 918 75
DIMINUTIONS Total Général I4 122 668 1 257 385
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 919 1 731 47 650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 465 913 23 298 13 750 475 461
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 511 833 25 029 13 750 523 112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 29 400
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 43 878
Total Provisions pour risques et charges 5Z 42 093 31 185 73 278
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 129 199 14 755 54 309 89 646
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 129 199 14 755 54 309 89 646
TOTAL GENERAL 7C 171 292 45 940 54 309 162 924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 44 155 54 309
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 785
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 66 858
Autres créances clients UX 337 661
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 070
T. V. A. VB 32 053
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 11 627
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 748
Charges constatées d’avance VS 28 825
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 490 843 490 843
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 149 489 149 489
Personnel et comptes rattachés 8C 121 264 121 264
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 424 71 424
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 74 144 74 144
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 752 17 752
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 21 089 21 089
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 745 28 745
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 68 977 68 977
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 552 884 552 884
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 497
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 26
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 26