ORECO - 312744832 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 020 32 934 7 085 1 271
Fonds commercial AH 721 003 721 003 697 435
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 602 952 481 555 121 396 35 490
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 986 213 986 213 75
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 350 188 514 490 1 835 697 734 272
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 4 200 4 200 4 193
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 700 1 700 1 200
Clients et comptes rattachés BX 390 784 63 866 326 918 314 873
Autres créances BZ 107 985 107 985 56 298
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 482 905 482 905 314 583
Disponibilités CF 288 727 288 727 608 216
Charges constatées d’avance CH 38 473 38 473 28 825
TOTAL (II) CJ 1 314 776 63 866 1 250 910 1 328 189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 664 964 578 356 3 086 607 2 062 462
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 223 260 223 260
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 745 50 745
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 508 799 465 012
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 149 491 197 282
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 432 296 1 436 300
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 31 358 29 400
Provisions pour charges DQ 37 218 43 878
TOTAL (III) DR 68 576 73 278
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 887 456
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 759 21 088
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 169 860 149 488
Dettes fiscales et sociales DY 316 261 284 584
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 116 547 28 745
Produits constatés d’avance (2) EB 71 850 68 977
TOTAL (IV) EC 1 585 735 552 884
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 086 607 2 062 462
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 840 906 552 884
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 779 865 2 779 865 2 676 827
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 779 865 2 779 865 2 676 827
Production stockée FM 7 -57
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 272 4 857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 54 926 63 459
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 840 070 2 745 087
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 159 24
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 222 095 1 184 644
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 628 38 138
Salaires et traitements FY 959 519 855 226
Charges sociales FZ 355 245 321 371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 201 22 855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 720 14 755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 358 29 400
Autres charges GE 31 379 16 712
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 658 303 2 483 124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 181 767 261 963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 800 2 093
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 800
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 696 8 057
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 696 8 857
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 296 534
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 296 534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 400 8 323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 183 967 272 380
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 819 535
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 660
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 504 535
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 272 4 147
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 75 90
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 263 3 960
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 610 8 197
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 894 -7 662
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 45 369 67 436
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 857 070 2 756 573
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 707 578 2 559 291
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 149 492 197 282
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 746 357 30 854
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 510 952 103 896
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 75 986 213
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 257 385 1 120 963
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 188 761 023
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 896 602 952
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 75 986 213
DIMINUTIONS Total Général I4 28 159 2 350 188
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 650 1 473 16 188 32 935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 475 461 17 991 11 896 481 556
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 523 112 19 463 28 084 514 491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 31 358
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 37 218
Total Provisions pour risques et charges 5Z 73 278 4 358 9 060 68 576
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 89 646 14 720 40 499 63 866
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 89 646 14 720 40 499 63 866
TOTAL GENERAL 7C 162 924 19 078 49 559 132 442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 078 42 899
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 6 660
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 38 094
Autres créances clients UX 352 691
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 59 127
T. V. A. VB 25 275
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 11 732
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 552
Charges constatées d’avance VS 38 473
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 538 943 500 850 38 093
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 887 456 142 627 576 884
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 169 861 169 861
Personnel et comptes rattachés 8C 133 577 133 577
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 782 78 782
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 83 914 83 914
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 989 19 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 23 760 23 760
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 116 547 116 547
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 71 850 71 850
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 585 735 840 906 576 884 167 945
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 910 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 686
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 30
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30