CADERAS MARTIN SA - 312665318 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 969 133 0 969 133 969 133
Autres immobilisations incorporelles AJ 543 0 543 543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 028 053 786 688 241 365 297 606
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 92 200 0 92 200 92 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 871 0 12 871 4 446
TOTAL (I) BJ 2 102 800 786 688 1 316 112 1 363 929
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 116 133 0 116 133 147 534
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 391 390 651 457 8 739 934 7 636 728
Autres créances BZ 814 509 0 814 509 1 467 771
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 610 024 0 610 024 495 024
Disponibilités CF 82 093 0 82 093 483 236
Charges constatées d’avance CH 325 507 0 325 507 475 303
TOTAL (II) CJ 11 339 657 651 457 10 688 200 10 705 596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 442 457 1 438 145 12 004 312 12 069 525
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR 957 275
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 364 090 364 090
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 206 309 206 309
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 409 36 409
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 470 300 239 033
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 395 015 1 561 267
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 472 123 2 407 109
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 286 411 308 615
TOTAL (III) DR 286 411 308 615
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 700 632 527 002
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 445 172 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 288 862 330 348
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 967 397 4 415 052
Dettes fiscales et sociales DY 3 128 300 3 451 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 36 900
Autres dettes EA 73 210 41 352
Produits constatés d’avance (2) EB 642 204 552 132
TOTAL (IV) EC 8 245 778 9 353 801
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 004 312 12 069 525
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 137 089 8 741 068
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 445 172
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 770 196 1 270 472 18 040 668 17 519 985
Chiffres d’affaires nets FJ 16 770 196 1 270 472 18 040 668 17 519 985
Production stockée FM -31 401 -27 235
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 519 422 670 519
Autres produits FQ 2 999 973
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 531 688 18 164 242
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 534 394 6 947 492
Impôts, taxes et versements assimilés FX 316 967 280 747
Salaires et traitements FY 5 459 334 5 777 246
Charges sociales FZ 2 382 513 2 274 636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 101 196 100 790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 270 634 267 977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 286 411 308 615
Autres charges GE 22 417 174 864
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 373 866 16 132 367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 157 822 2 031 875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 047 10 000
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 128 26
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 16 302 3 546
Total des produits financiers (V) GP 29 477 13 573
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 331 7 851
Différences négatives de change GS 1 050 214
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 381 8 065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 096 5 508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 176 918 2 037 383
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 880 21 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 880 21 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 180 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 364 1 220
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 544 1 220
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 336 19 780
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 281 497 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 508 742 495 895
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 575 045 18 198 815
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 180 031 16 637 547
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 395 015 1 561 267
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 969 676 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 014 990 0 50 319
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 96 646 0 8 425
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 081 312 0 58 744
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 969 676
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 37 256 1 028 053
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 105 071
DIMINUTIONS Total Général I4 0 37 256 2 102 800
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 717 383 101 196 31 892 786 688
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 717 383 101 196 31 892 786 688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 286 411
Total Provisions pour risques et charges 5Z 308 615 286 411 308 615 286 411
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 512 784 270 634 131 962 651 457
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 512 784 270 634 131 962 651 457
TOTAL GENERAL 7C 821 399 557 045 440 577 937 868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 557 045 440 577 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 871 0 12 871
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 391 390 8 434 115 957 275
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 79 162 79 162 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 23 872 23 872 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 501 143 501 143 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 190 000 190 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 333 20 333 0
Charges constatées d’avance VS 325 507 325 507 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 544 278 9 574 132 970 146
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 418 247 418 247 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 282 385 173 696 108 689 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 967 397 2 967 397 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 865 383 865 383 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 507 001 507 001 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 665 135 1 665 135 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 90 782 90 782 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 445 172 445 172 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 210 73 210 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 642 204 642 204 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 956 916 7 848 227 108 689 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 243 930
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP