CADERAS MARTIN SA - 312665318 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 969 133 0 969 133 969 133
Autres immobilisations incorporelles AJ 18 368 17 239 1 129 543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 049 248 870 733 178 515 241 365
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 92 200 0 92 200 92 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 498 0 12 498 12 871
TOTAL (I) BJ 2 141 447 887 972 1 253 474 1 316 112
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 160 198 0 160 198 116 133
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 764 498 661 604 7 102 894 8 739 934
Autres créances BZ 754 581 0 754 581 814 509
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 284 724 0 284 724 610 024
Disponibilités CF 1 103 835 0 1 103 835 82 093
Charges constatées d’avance CH 388 793 0 388 793 325 507
TOTAL (II) CJ 10 456 630 661 604 9 795 026 10 688 200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 598 077 1 549 577 11 048 500 12 004 312
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 364 090 364 090
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 206 309 206 309
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 409 36 409
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 464 815 1 470 300
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 041 671 1 395 015
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 113 295 3 472 123
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 292 649 286 411
TOTAL (III) DR 292 649 286 411
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 138 268 700 632
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 445 172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 380 999 288 862
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 778 055 2 967 397
Dettes fiscales et sociales DY 2 730 166 3 128 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 64 006 73 210
Produits constatés d’avance (2) EB 551 063 642 204
TOTAL (IV) EC 6 642 556 8 245 778
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 048 500 12 004 312
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 642 556 8 137 089
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 17 515 914 1 596 018 19 111 932 18 040 668
Chiffres d’affaires nets FJ 17 515 914 1 596 018 19 111 932 18 040 668
Production stockée FM 44 065 -31 401
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 560 927 519 422
Autres produits FQ 33 2 999
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 716 956 18 531 688
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 663 780 7 534 394
Impôts, taxes et versements assimilés FX 307 392 316 967
Salaires et traitements FY 5 276 582 5 459 334
Charges sociales FZ 2 392 942 2 382 513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 118 323 101 196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 197 844 270 634
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 292 649 286 411
Autres charges GE 9 285 22 417
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 258 796 16 373 866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 458 160 2 157 822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 975 13 047
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 512 128
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 7 307 16 302
Total des produits financiers (V) GP 15 794 29 477
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 071 9 331
Différences négatives de change GS 1 201 1 050
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 272 10 381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 522 19 096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 468 682 2 176 918
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 13 880
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 13 880
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 016 180
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 93 5 364
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 109 5 544
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 109 8 336
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 128 117 281 497
Impôts sur les bénéfices (X) HK 296 785 508 742
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 732 750 18 575 045
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 691 079 17 180 031
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 041 671 1 395 015
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 969 676 0 17 825
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 028 053 0 38 326
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 105 071 0 1 457
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 102 800 0 57 608
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 987 501
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 17 131 1 049 248
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 830 104 698
DIMINUTIONS Total Général I4 0 18 961 2 141 447
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 17 239 0 17 239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 786 688 101 084 17 038 870 733
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 786 688 118 323 17 038 887 972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 292 649
Total Provisions pour risques et charges 5Z 286 411 292 649 286 411 292 649
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 651 457 197 844 187 696 661 604
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 651 457 197 844 187 696 661 604
TOTAL GENERAL 7C 937 868 490 493 474 107 954 253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 490 493 474 107 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 498 0 12 498
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 764 498 6 791 330 973 168
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 17 050 17 050 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 449 720 449 720 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 249 858 249 858 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 954 37 954 0
Charges constatées d’avance VS 388 793 388 793 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 920 370 7 934 704 985 666
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 29 579 29 579 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 108 689 108 689 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 778 055 2 778 055 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 533 028 533 028 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 415 886 415 886 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 690 145 1 690 145 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 91 106 91 106 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 64 006 64 006 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 551 063 551 063 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 261 557 6 261 557 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 173 697
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 92 96
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 92 96