CADERAS MARTIN SA - 312665318 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 969 133 0 969 133 969 133
Autres immobilisations incorporelles AJ 543 0 543 543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 014 990 717 383 297 606 266 188
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 20 975
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 92 200 0 92 200 93 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 446 0 4 446 4 459
TOTAL (I) BJ 2 081 312 717 383 1 363 929 1 354 498
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 147 534 0 147 534 174 769
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 8 149 512 512 784 7 636 728 6 690 421
Autres créances BZ 1 467 771 0 1 467 771 798 333
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 495 024 0 495 024 135 024
Disponibilités CF 483 236 0 483 236 986 382
Charges constatées d’avance CH 475 303 0 475 303 431 662
TOTAL (II) CJ 11 218 381 512 784 10 705 596 9 216 591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 299 692 1 230 168 12 069 525 10 571 089
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 364 090 364 090
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 206 309 206 309
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 409 36 409
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 239 033 200 000
Report à nouveau DH 0 2 379
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 561 267 1 486 654
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 407 109 2 295 841
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 308 615 280 984
TOTAL (III) DR 308 615 280 984
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 527 002 781 860
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 164 828
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 330 348 396 907
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 415 052 3 241 815
Dettes fiscales et sociales DY 3 451 015 2 818 777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 36 900 47 900
Autres dettes EA 41 352 71 633
Produits constatés d’avance (2) EB 552 132 470 543
TOTAL (IV) EC 9 353 801 7 994 264
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 069 525 10 571 089
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 741 068 7 071 041
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 634 423 885 562 17 519 985 15 962 774
Chiffres d’affaires nets FJ 16 634 423 885 562 17 519 985 15 962 774
Production stockée FM -27 235 55 003
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 670 519 360 199
Autres produits FQ 973 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 164 242 16 377 980
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 947 492 6 451 174
Impôts, taxes et versements assimilés FX 280 747 281 410
Salaires et traitements FY 5 777 246 5 071 921
Charges sociales FZ 2 274 636 2 003 082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 790 92 913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 267 977 166 029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 308 615 280 984
Autres charges GE 174 864 3 045
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 132 367 14 350 557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 031 875 2 027 423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 000 5 518
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 26 114
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 546 0
Total des produits financiers (V) GP 13 573 5 632
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 851 9 848
Différences négatives de change GS 214 314
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 065 10 162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 508 -4 529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 037 383 2 022 893
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 000 12 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 000 13 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 6 053
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 220 12 206
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 220 18 258
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 780 -5 259
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 495 895 530 981
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 198 815 16 396 612
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 637 547 14 909 958
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 561 267 1 486 654
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 032 593 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 000 637 0 133 429
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 97 659 0 180
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 130 888 0 133 609
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 62 917 969 676
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 119 076 1 014 990
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 193 96 646
DIMINUTIONS Total Général I4 0 183 185 2 081 312
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 917 0 62 917 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 713 474 100 790 96 880 717 383
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 776 391 100 790 159 797 717 383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 308 615
Total Provisions pour risques et charges 5Z 280 984 308 615 280 984 308 615
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 280 984 308 615 280 984 308 615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 446 0 4 446
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 149 512 7 318 490 831 022
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 48 750 48 750 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 28 830 28 830 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 699 256 699 256 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 656 335 656 335 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 599 34 599 0
Charges constatées d’avance VS 475 303 475 303 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 097 032 9 261 564 835 468
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 686 686 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 526 316 243 931 282 385 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 415 052 4 415 052 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 993 480 993 480 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 451 693 451 693 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 495 895 495 895 0 0
T.V.A. VW 1 413 144 1 413 144 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 96 803 96 803 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 36 900 36 900 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 352 41 352 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 552 132 552 132 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 023 453 8 741 068 282 385 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 254 531
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP