CADERAS MARTIN SA - 312665318 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 969 133 0 969 133 832 033
Autres immobilisations incorporelles AJ 63 460 62 917 543 543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 979 661 713 474 266 188 241 869
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 20 975 0 20 975 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 93 200 0 93 200 91 950
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 459 0 4 459 1 861
TOTAL (I) BJ 2 130 888 776 391 1 354 498 1 168 256
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 174 769 0 174 769 119 766
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 195 850 505 429 6 690 421 6 183 016
Autres créances BZ 798 333 0 798 333 843 810
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 135 024 0 135 024 135 024
Disponibilités CF 986 382 0 986 382 1 339 253
Charges constatées d’avance CH 431 662 0 431 662 207 906
TOTAL (II) CJ 9 722 020 505 429 9 216 591 8 828 775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 852 908 1 281 819 10 571 089 9 997 031
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 364 090 364 090
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 206 309 206 309
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 409 36 409
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 200 000 250 000
Report à nouveau DH 2 379 41 694
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 486 654 1 239 614
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 295 841 2 138 116
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 280 984 243 882
TOTAL (III) DR 280 984 243 882
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 781 860 813 085
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 164 828 417 031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 396 907 315 564
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 241 815 2 958 592
Dettes fiscales et sociales DY 2 818 777 2 706 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 47 900 0
Autres dettes EA 71 633 26 913
Produits constatés d’avance (2) EB 470 543 376 981
TOTAL (IV) EC 7 994 264 7 615 034
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 571 089 9 997 031
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 164 828
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 154 754 808 020 15 962 774 14 912 341
Chiffres d’affaires nets FJ 15 154 754 808 020 15 962 774 14 912 341
Production stockée FM 55 003 -33 916
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 360 199 408 079
Autres produits FQ 4 109
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 377 980 15 286 613
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 451 174 6 070 824
Impôts, taxes et versements assimilés FX 281 410 280 612
Salaires et traitements FY 5 071 921 4 757 485
Charges sociales FZ 2 003 082 2 003 842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 913 104 132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 166 029 114 012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 280 984 243 882
Autres charges GE 3 045 7 298
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 350 557 13 582 086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 027 423 1 704 527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 518 4 854
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 114 79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 632 4 934
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 848 5 187
Différences négatives de change GS 314 83
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 162 5 270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 529 -337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 022 893 1 704 190
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 000 14 624
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 000 16 276
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 000 30 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 053 55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 206 12 617
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 258 12 672
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 259 18 228
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 530 981 482 805
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 396 612 15 322 447
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 909 958 14 082 833
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 486 654 1 239 614
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 905 561 137 100 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 898 288 150 412 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 93 811 3 848 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 897 660 291 360 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 10 068 1 032 593
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 48 063 1 000 637
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 97 659
DIMINUTIONS Total Général I4 0 58 131 2 130 888
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 72 985 0 10 068 62 917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 656 419 92 913 35 858 713 474
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 729 403 92 913 45 926 776 391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 280 984
Total Provisions pour risques et charges 5Z 243 882 280 984 243 882 280 984
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 403 874 166 029 64 474 505 429
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 403 874 166 029 64 474 505 429
TOTAL GENERAL 7C 647 756 447 013 308 356 786 413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 447 013 308 356 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 459 0 4 459
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 195 850 6 425 157 770 693
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 31 660 31 660 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 19 880 19 880 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 477 614 477 614 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 250 000 250 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 179 19 179 0
Charges constatées d’avance VS 431 662 431 662 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 430 304 7 655 152 775 152
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 014 1 014 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 780 846 254 530 526 316 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 241 815 3 241 815 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 866 381 866 381 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 433 040 433 040 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 429 992 1 429 992 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 89 365 89 365 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 47 900 47 900 0 0
Groupe et associés VI 164 828 164 828 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 71 633 71 633 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 470 543 470 543 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 597 357 7 071 041 526 316 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 155 601
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP