GREGOIRE &ASSOCIES - 312261985 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 142 106 110 050 32 056 30 933
Fonds commercial AH 39 000 0 39 000 39 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 199 647 0 199 647 199 647
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 802 962 591 839 211 123 192 221
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 234 0 234 234
Prêts BF 2 920 0 2 920 2 920
Autres immobilisations financières BH 63 765 0 63 765 63 765
TOTAL (I) BJ 1 250 637 701 889 548 747 528 723
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 030 373 173 639 1 856 734 1 662 747
Autres créances BZ 136 439 0 136 439 50 983
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 601 718 0 601 718 1 002 934
Disponibilités CF 724 329 0 724 329 329 007
Charges constatées d’avance CH 69 744 0 69 744 62 239
TOTAL (II) CJ 3 562 604 173 639 3 388 965 3 107 913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 813 241 875 528 3 937 713 3 636 636
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 254 349 254 349
Report à nouveau DH 122 955 122 883
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 611 242 709 035
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 318 547 1 416 269
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 312 612 198 385
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 049 721 896 317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 250 225 233 589
Dettes fiscales et sociales DY 913 514 834 411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 93 092 57 663
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 619 165 2 220 367
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 937 713 3 636 636
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 366 159 0 14 595
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 782 581 0 83 341
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 72 921 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 221 660 0 97 936
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 380 754
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 62 960 802 963
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 000 66 921
DIMINUTIONS Total Général I4 0 68 960 1 250 637
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 96 578 13 472 0 110 050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 590 359 64 440 62 959 591 839
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 686 937 77 912 62 959 701 889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 143 045 35 029 4 435 173 639
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 149 045 35 029 10 435 173 639
TOTAL GENERAL 7C 149 045 35 029 10 435 173 639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 35 029 4 435 0
- Financières UG 0 0 6 000 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 920 0 2 920
Autres immobilisations financières UT 63 766 0 63 766
Clients douteux ou litigieux VA 212 642 212 642 0
Autres créances clients UX 1 817 731 1 817 731 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 140 9 140 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 107 7 107 0
Impôts sur les bénéfices VM 37 229 37 229 0
T. V. A. VB 20 289 20 289 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 62 675 62 675 0
Charges constatées d’avance VS 69 744 69 744 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 303 243 2 236 557 66 686
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 724 724 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 311 888 93 394 218 493 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 250 225 250 225 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 244 335 244 335 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 219 160 219 160 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 428 967 428 967 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 053 21 053 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 049 721 1 049 721 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 93 092 93 092 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 619 166 2 400 672 218 493 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 700 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 86 636
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP