A C O F I ASSIST.COMPTABLE & FIDUCIAIRE - 312160385 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 180 734 170 211 10 523 18 128
Fonds commercial AH 962 725 0 962 725 962 725
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 597 267 445 181 152 085 155 329
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 414 776 323 591 91 185 146 593
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 666 324 0 666 324 574 004
Créances rattachées à des participations BB 201 0 201 200 110
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 12 500 0 12 500 15 500
Autres immobilisations financières BH 16 098 0 16 098 15 639
TOTAL (I) BJ 2 850 625 938 984 1 911 641 2 088 029
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 0 0 0 229 656
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 21 640 0 21 640 318
Clients et comptes rattachés BX 2 677 221 94 007 2 583 214 2 157 547
Autres créances BZ 680 015 0 680 015 682 161
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 800 000 0 1 800 000 742 680
Disponibilités CF 590 347 0 590 347 152 394
Charges constatées d’avance CH 113 917 0 113 917 159 023
TOTAL (II) CJ 5 883 142 94 007 5 789 135 4 123 778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 733 767 1 032 990 7 700 777 6 211 807
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 667 815 667 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 94 603 65 119
Réserves statutaires ou contractuelles DE 84 235 84 235
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 430 5 430
Report à nouveau DH 23 477 337 878
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 202 885 589 683
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 078 446 2 750 161
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 111 600
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 111 600
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 067 9 411
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 015 490 214 398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 867 204 1 220 010
Dettes fiscales et sociales DY 1 132 255 766 605
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 652 865 206 294
Produits constatés d’avance (2) EB 952 449 933 329
TOTAL (IV) EC 4 622 331 3 350 046
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 700 777 6 211 807
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 633 935 10 929 8 644 864 8 038 809
Chiffres d’affaires nets FJ 8 633 935 10 929 8 644 864 8 038 809
Production stockée FM -229 656 -95 904
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 200 4 567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 401 524 181 582
Autres produits FQ 185 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 824 117 8 129 075
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 929 440 5 816 003
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 645 35 275
Salaires et traitements FY 957 060 905 482
Charges sociales FZ 330 284 337 752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 142 792 161 251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 015 1 194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 546 42 356
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 402 783 7 299 314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 421 334 829 761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 70 201 110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 237 318
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 57 320 89 361
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 33 734 25 111
Total des produits financiers (V) GP 170 492 114 901
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 57 320
Intérêts et charges assimilées GR 13 527 7 040
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 527 64 360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 156 965 50 540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 578 298 880 302
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 439 13 351
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 32 595
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 61 600
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 439 107 546
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 439 -107 546
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 362 974 183 072
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 994 609 8 243 975
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 791 724 7 654 292
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 202 885 589 683
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 136 764 33 447 0 170 211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 659 427 109 345 0 768 773
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 796 192 142 792 0 938 984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 28 800 201 28 598
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 471 154 3 471 154 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 499 954 3 471 355 28 598
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 067 2 067 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 015 490 1 015 490 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 867 204 867 204 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 132 256 1 132 256 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 652 865 652 865 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 952 449 952 449 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 622 331 4 622 331 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP