A C O F I ASSIST.COMPTABLE & FIDUCIAIRE - 312160385 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 154 893 136 764 18 128 41 518
Fonds commercial AH 962 725 0 962 725 962 725
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 558 094 402 765 155 329 176 975
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 403 256 256 663 146 593 176 090
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 574 004 0 574 004 527 591
Créances rattachées à des participations BB 200 110 0 200 110 12 613
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 15 500 0 15 500 19 000
Autres immobilisations financières BH 15 639 0 15 639 15 639
TOTAL (I) BJ 2 884 221 796 192 2 088 029 1 932 150
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 229 656 0 229 656 325 560
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 318 0 318 47 026
Clients et comptes rattachés BX 2 238 921 81 374 2 157 547 2 321 279
Autres créances BZ 682 161 0 682 161 431 415
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 800 000 57 320 742 680 510 639
Disponibilités CF 152 394 0 152 394 112 217
Charges constatées d’avance CH 159 023 0 159 023 63 491
TOTAL (II) CJ 4 262 472 138 694 4 123 778 3 811 627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 146 693 934 886 6 211 807 5 743 777
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 667 815 667 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 65 119 26 389
Réserves statutaires ou contractuelles DE 84 235 84 235
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 430 5 430
Report à nouveau DH 337 878 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 589 683 774 609
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 750 161 2 558 478
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 111 600 50 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 111 600 50 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 411 39 820
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 214 398 466 727
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 220 010 784 619
Dettes fiscales et sociales DY 766 605 791 838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 206 294 125 208
Produits constatés d’avance (2) EB 933 329 927 087
TOTAL (IV) EC 3 350 046 3 135 299
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 211 807 5 743 777
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 033 224 5 585 8 038 809 8 040 868
Chiffres d’affaires nets FJ 8 033 224 5 585 8 038 809 8 040 868
Production stockée FM -95 904 86 174
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 567 9 160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 181 582 246 334
Autres produits FQ 21 78
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 129 075 8 382 614
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 816 003 5 590 903
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 275 21 981
Salaires et traitements FY 905 482 1 056 410
Charges sociales FZ 337 752 384 595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 161 251 149 700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 194 21 075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 42 356 60 622
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 299 314 7 285 286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 829 761 1 097 328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 110 47 616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 318 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 89 361 5 777
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 25 9 000
Total des produits financiers (V) GP 114 901 62 393
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 57 320 89 361
Intérêts et charges assimilées GR 7 040 7 525
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 64 360 96 886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 50 540 -34 493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 880 302 1 062 835
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 3 967
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 3 967
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 351 18 253
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 595 22 447
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 61 600 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 107 546 40 700
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -107 546 -36 733
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 183 072 251 493
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 243 975 8 448 974
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 654 292 7 674 366
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 589 683 774 609
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 95 075 41 689 0 136 764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 551 885 119 562 12 020 659 427
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 646 960 161 251 12 020 796 192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 89 361 57 320 89 361 57 320
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 120 479 1 194 40 298 81 374
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 209 840 58 514 129 659 138 694
TOTAL GENERAL 7C 209 840 58 514 129 659 138 694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 231 249 0 231 249
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 080 105 3 080 105 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 311 354 3 080 105 231 249
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 411 9 411 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 214 398 214 398 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 220 010 1 220 010 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 766 604 766 604 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 206 294 206 294 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 933 329 933 329 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 350 046 3 350 046 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP