A C O F I ASSIST.COMPTABLE & FIDUCIAIRE - 312160385 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 136 593 95 075 41 518 18 600
Fonds commercial AH 962 725 962 725 962 725
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 536 349 359 374 176 975 170 268
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 368 601 192 511 176 090 105 084
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 527 591 527 591 499 978
Créances rattachées à des participations BB 12 613 12 613 280 319
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 19 000 19 000 27 500
Autres immobilisations financières BH 15 639 15 639 11 406
TOTAL (I) BJ 2 579 110 646 960 1 932 150 2 075 880
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 325 560 325 560 239 386
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 47 026 47 026 12 727
Clients et comptes rattachés BX 2 431 155 109 876 2 321 279 2 356 834
Autres créances BZ 442 018 10 603 431 415 388 669
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 600 000 89 361 510 639 594 223
Disponibilités CF 112 217 112 217 351 155
Charges constatées d’avance CH 63 491 63 491 51 502
TOTAL (II) CJ 4 021 467 209 840 3 811 627 3 994 496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 600 577 856 800 5 743 777 6 070 376
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 237 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 667 815 667 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 389 26 389
Réserves statutaires ou contractuelles DE 84 235 84 235
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 430 740 784
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 774 609 827 145
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 558 478 2 583 869
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 000 50 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 000 50 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 39 820 599 682
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 466 727 754 786
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 784 619 423 536
Dettes fiscales et sociales DY 791 838 697 655
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 125 208 189 096
Produits constatés d’avance (2) EB 927 087 771 753
TOTAL (IV) EC 3 135 299 3 436 507
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 743 777 6 070 376
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 017 632 23 236 8 040 868 6 950 960
Chiffres d’affaires nets FJ 8 017 632 23 236 8 040 868 6 950 960
Production stockée FM 86 174 -117 150
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 160 10 775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 246 334 213 053
Autres produits FQ 78 486
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 382 614 7 058 123
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 590 903 4 964 798
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 981 47 503
Salaires et traitements FY 1 056 410 853 150
Charges sociales FZ 384 595 274 231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 149 700 101 137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 075 13 675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 60 622 956
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 285 286 6 255 450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 097 328 802 674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 47 616 89 945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 227
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 777 211 912
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 9 000 67 650
Total des produits financiers (V) GP 62 393 370 734
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 89 361 5 777
Intérêts et charges assimilées GR 7 525 6 363
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 2 246
Total des charges financières (VI) GU 96 886 14 386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -34 493 356 348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 062 835 1 159 022
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 967 70 796
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 85 929
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 967 156 725
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 253 12 161
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 22 447 154 669
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 50 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 700 216 830
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -36 733 -60 104
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 251 493 271 772
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 448 974 7 585 583
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 674 366 6 758 438
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 774 609 827 145
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 184 456 21 075 85 052 120 479
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 777 89 361 5 777 89 361
Total Provisions pour dépréciation 7B 190 233 110 436 90 829 209 840
TOTAL GENERAL 7C 190 233 110 436 90 829 209 840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 47 252 47 252
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 936 663 2 936 663
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 983 915 2 936 663 47 252
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 39 820 39 820
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 466 727 466 727
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 784 619 784 619
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 791 838 791 838
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 125 208 125 208
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 927 087 927 087
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 135 299 3 135 299
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP