A C O F I ASSIST.COMPTABLE & FIDUCIAIRE - 312160385 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 148 665 130 064 18 600 14 925
Fonds commercial AH 962 725 962 725 962 725
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 487 739 317 471 170 268 151 138
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 324 622 219 538 105 084 77 981
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 499 978 499 978 499 978
Créances rattachées à des participations BB 280 319 280 319
Autres titres immobilisés BD 1 000
Prêts BF 27 500 27 500 25 000
Autres immobilisations financières BH 11 406 11 406 11 353
TOTAL (I) BJ 2 742 953 667 073 2 075 880 1 744 101
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 239 386 239 386 356 536
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 727 12 727 31 770
Clients et comptes rattachés BX 2 530 687 173 853 2 356 834 2 398 945
Autres créances BZ 399 272 10 603 388 669 698 149
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 600 000 5 777 594 223 903 976
Disponibilités CF 351 155 351 155 9 684
Charges constatées d’avance CH 51 502 51 502 50 567
TOTAL (II) CJ 4 184 728 190 233 3 994 496 4 449 628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 927 682 857 306 6 070 376 6 193 729
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 237 500 263 888
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 667 815 667 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 389 26 389
Réserves statutaires ou contractuelles DE 84 235 84 235
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 740 784 1 653 873
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 827 145 638 494
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 583 869 3 334 695
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 000 85 929
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 000 85 929
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 599 682 722 147
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 754 786 212 088
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 423 536 255 352
Dettes fiscales et sociales DY 697 655 744 703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 189 096 122 602
Produits constatés d’avance (2) EB 771 753 716 215
TOTAL (IV) EC 3 436 507 2 773 105
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 070 376 6 193 729
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 944 114 6 846 6 950 960 6 597 642
Chiffres d’affaires nets FJ 6 944 114 6 846 6 950 960 6 597 642
Production stockée FM -117 150 154 913
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 775 2 152
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 213 053 172 264
Autres produits FQ 486 62
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 058 123 6 927 033
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 964 798 4 488 362
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 503 33 633
Salaires et traitements FY 853 150 852 186
Charges sociales FZ 274 231 310 748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 101 137 82 333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 675 106 407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 956 10 699
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 255 450 5 884 369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 802 674 1 042 664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 89 945 29 669
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 227 1 717
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 211 912 6 923
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 67 650 7 550
Total des produits financiers (V) GP 370 734 45 860
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 777 211 912
Intérêts et charges assimilées GR 6 363 4 524
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 2 246 1 091
Total des charges financières (VI) GU 14 386 217 527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 356 348 -171 667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 159 022 870 997
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 70 796
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 85 929 50 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 156 725 50 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 161 18 289
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 154 669
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 50 000 45 929
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 216 830 64 218
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -60 104 -14 218
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 271 772 218 284
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 585 583 7 022 892
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 758 438 6 384 398
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 827 145 638 494
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 113 005 17 060 130 064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 565 545 84 078 112 613 537 009
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 678 550 101 137 112 613 667 073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 50 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 85 929 50 000 85 929 50 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 235 311 13 675 64 530 184 456
Autres provisions pour dépréciation 6X 211 912 5 777 211 912 5 777
Total Provisions pour dépréciation 7B 447 223 19 452 276 443 190 233
TOTAL GENERAL 7C 533 152 69 452 362 372 240 233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 319 225 319 225
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 981 461 2 981 461
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 300 685 2 981 461 319 225
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 599 682 560 529 39 153
Emprunts et dettes financières divers 8A 754 786 754 786
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 423 536 423 536
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 697 654 697 654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 189 096 189 096
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 771 753 771 753
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 436 507 3 397 354 39 153
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP