A C O F I ASSIST.COMPTABLE & FIDUCIAIRE - 312160385 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 127 930 113 005 14 925 5 013
Fonds commercial AH 962 725 962 725 962 725
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 423 336 272 198 151 138 111 702
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 371 328 293 347 77 981 74 166
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 499 978 499 978 493 312
Créances rattachées à des participations BB 54 625
Autres titres immobilisés BD 1 000 1 000 1 000
Prêts BF 25 000 25 000
Autres immobilisations financières BH 11 353 11 353 7 257
TOTAL (I) BJ 2 422 651 678 550 1 744 101 1 709 801
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 356 536 356 536 201 623
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 31 770 31 770 23 732
Clients et comptes rattachés BX 2 623 654 224 708 2 398 945 2 479 469
Autres créances BZ 708 752 10 603 698 149 538 448
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 115 889 211 912 903 976 568 138
Disponibilités CF 9 684 9 684 521 512
Charges constatées d’avance CH 50 567 50 567 52 848
TOTAL (II) CJ 4 896 852 447 223 4 449 628 4 385 771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 319 502 1 125 773 6 193 729 6 095 572
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 263 888 263 888
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 667 815 708 687
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 389 26 389
Réserves statutaires ou contractuelles DE 84 235 84 235
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 653 873 1 653 873
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 638 494 659 810
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 334 695 3 396 883
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 85 929 90 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 85 929 90 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 722 147 339 476
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 212 088 292 394
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 255 352 601 826
Dettes fiscales et sociales DY 744 703 608 993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 122 602 123 104
Produits constatés d’avance (2) EB 716 215 642 897
TOTAL (IV) EC 2 773 105 2 608 690
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 193 729 6 095 572
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 605 697 -8 055 6 597 642 6 450 224
Chiffres d’affaires nets FJ 6 605 697 -8 055 6 597 642 6 450 224
Production stockée FM 154 913 66 889
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 152 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 172 264 93 090
Autres produits FQ 62 45
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 927 033 6 611 248
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 488 362 4 807 027
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 633 38 743
Salaires et traitements FY 852 186 665 364
Charges sociales FZ 310 748 173 968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 82 333 103 855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 106 407 90 791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 699 18 817
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 884 369 5 898 566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 042 664 712 682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 29 669 56 234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 717
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 923 22 471
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 45 860 164 069
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 211 912 6 923
Intérêts et charges assimilées GR 4 524 7 475
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 091 33 601
Total des charges financières (VI) GU 217 527 47 998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -171 667 116 071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 870 997 828 753
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 142 127
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 50 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 000 142 127
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 289 17 720
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 45 929 90 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 64 218 107 720
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 218 34 407
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 218 284 203 351
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 022 892 6 917 445
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 384 398 6 257 635
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 638 494 659 810
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 108 679 4 326 113 005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 487 538 78 007 565 545
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 596 217 82 333 678 550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 85 929
Total Provisions pour risques et charges 5Z 90 000 45 929 50 000 85 929
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 170 614 106 407 41 710 235 311
Autres provisions pour dépréciation 6X 6 923 211 912 6 923 211 912
Total Provisions pour dépréciation 7B 177 537 318 319 48 633 447 223
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 36 353 36 353
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 382 974 3 382 974
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 419 327 3 382 974 36 353
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 722 146 610 785 111 361
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 212 088 212 088
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 255 352 255 352
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 744 703 744 703
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 122 602 122 602
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 716 215 716 215
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 773 105 2 661 744 111 361
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP