A C O F I ASSIST.COMPTABLE & FIDUCIAIRE - 312160385 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 113 692 108 679 5 013 10 750
Fonds commercial AH 962 725 962 725 962 725
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 345 306 233 604 111 702 115 184
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 328 100 253 934 74 166 83 220
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 493 312 493 312 807 330
Créances rattachées à des participations BB 54 625 54 625 76 101
Autres titres immobilisés BD 1 000 1 000 1 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 257 7 257 11 446
TOTAL (I) BJ 2 306 018 596 217 1 709 801 2 067 756
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 201 623 201 623 134 734
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 732 23 732
Clients et comptes rattachés BX 2 623 380 143 911 2 479 469 2 325 023
Autres créances BZ 565 151 26 703 538 448 632 877
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 575 061 6 923 568 138 1 191 894
Disponibilités CF 521 512 521 512 169 263
Charges constatées d’avance CH 52 848 52 848 102 377
TOTAL (II) CJ 4 563 308 177 537 4 385 771 4 556 168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 869 326 773 754 6 095 572 6 623 923
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 263 888 263 888
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 708 687 708 687
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 389 26 389
Réserves statutaires ou contractuelles DE 84 235 84 235
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 653 873 1 446 410
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 659 810 788 664
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 396 883 3 318 273
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 90 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 90 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 339 476 434 597
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 292 394 753 359
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 601 826 723 234
Dettes fiscales et sociales DY 608 993 721 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 123 104 60 740
Produits constatés d’avance (2) EB 642 897 612 027
TOTAL (IV) EC 2 608 690 3 305 650
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 095 572 6 623 923
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 389 716 60 508 6 450 224 5 919 904
Chiffres d’affaires nets FJ 6 389 716 60 508 6 450 224 5 919 904
Production stockée FM 66 889 31 612
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 93 090 136 491
Autres produits FQ 45 10 253
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 611 248 6 098 760
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 807 027 4 218 888
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 743 27 425
Salaires et traitements FY 665 364 700 486
Charges sociales FZ 173 968 201 425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 103 855 104 364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 90 791 70 596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 817 54
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 898 566 5 323 239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 712 682 775 521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 56 234 294 785
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 812
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 22 471 7 690
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 164 069 321 649
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 923 22 471
Intérêts et charges assimilées GR 7 475 37 199
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 33 601
Total des charges financières (VI) GU 47 998 59 670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 116 071 261 979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 828 753 1 037 500
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 142 127 216
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 142 127 216
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 720 23 452
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 90 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 107 720 28 452
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 34 407 -28 236
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 203 351 220 600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 917 445 6 420 625
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 257 635 5 631 961
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 659 810 788 664
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 152 237 11 470 55 029 108 679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 477 103 92 385 81 950 487 538
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 629 341 103 855 136 979 596 217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 22 471 29 394 6 923
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 104 178 90 791 24 356 170 614
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 126 650 90 791 53 750 177 537
TOTAL GENERAL 7C 126 650 90 791 53 750 177 537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 883 61 883
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 241 380 3 241 380
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 303 263 3 241 380 61 883
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 339 476 156 401 183 076
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 292 394 292 394
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 601 826 601 826
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 608 993 608 993
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 123 104 123 104
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 642 897 642 897
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 608 690 2 425 614 183 076
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP