A C O F I ASSIST.COMPTABLE & FIDUCIAIRE - 312160385 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 150 714 142 295 8 419 24 495
Fonds commercial AH 842 725 842 725 842 725
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 286 790 192 139 94 651 89 967
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 442 022 354 387 87 635 68 819
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 574 315 8 574 315 1 669 916
Créances rattachées à des participations BB 106 090
Autres titres immobilisés BD 1 000 1 000 1 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 720 5 720 5 948
TOTAL (I) BJ 10 303 285 688 821 9 614 463 2 808 960
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 103 122 103 122 169 166
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 106 2 106 25 194
Clients et comptes rattachés BX 1 861 002 52 020 1 808 982 1 742 397
Autres créances BZ 410 006 410 006 523 053
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 45 693 45 693 525
Charges constatées d’avance CH 47 247 47 247 69 763
TOTAL (II) CJ 2 469 176 52 020 2 417 156 2 530 098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 772 461 740 841 12 031 620 5 339 058
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 263 888 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 343 589
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 84 235 84 235
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 808 244 1 898 052
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 187 999 209 403
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 13 658 13 658
TOTAL (I) DL 2 726 613 2 480 348
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 154 632 518 675
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 369 673 784 837
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 703 283 443 478
Dettes fiscales et sociales DY 554 654 428 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 117 860 206 934
Produits constatés d’avance (2) EB 404 906 473 497
TOTAL (IV) EC 9 305 007 2 856 210
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 031 620 5 339 058
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 667 311 743
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 106 291 -13 101 5 093 190 4 759 348
Chiffres d’affaires nets FJ 5 106 291 -13 101 5 093 190 4 759 348
Production stockée FM -66 044 32 072
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 075 1 791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 105 055 204 959
Autres produits FQ 373 1 358
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 139 648 4 999 528
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 959 115 4 153 147
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 710 21 328
Salaires et traitements FY 516 974 338 518
Charges sociales FZ 175 647 133 422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 104 237 131 726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 628 70 574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 500
Autres charges GE 90 574
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 788 401 4 851 789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 351 247 147 739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 89 106 431
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 235
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 324 106 431
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 84 891 6 276
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 84 891 6 276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -84 566 100 155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 266 681 247 894
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 27 044
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 044
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 246 11 354
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 384 223
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 563
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 630 12 140
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 586 -12 140
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 64 096 26 351
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 167 016 5 105 959
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 979 017 4 896 556
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 187 999 209 403
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 624 102
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 382 955
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 393 544
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 728 812
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 581 035
DIMINUTIONS Total Général I4 10 303 285
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 465 316 81 210 546 526
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 584 584 104 237 688 821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 13 658 13 658
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 500 2 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 92 047 13 628 53 655 52 020
TOTAL GENERAL 7C 108 205 13 628 56 155 65 678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 323 974 2 318 254 5 720
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 154 632 67 173 67 459
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 369 673 7 369 673
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 703 283 703 283
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 554 653 554 653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 117 860 117 860
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 404 906 404 906
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 305 007 9 217 548 87 459
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP