SAS FINANCIERE DURIEZ - 311210488 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 171 980 11 608 160 373 160 373
Constructions AP 2 743 967 1 211 087 1 532 880 1 599 227
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 68 000 60 495 7 505 12 038
Autres immobilisations corporelles AT 5 975 5 975 75
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 962 488 4 962 488 4 515 976
Créances rattachées à des participations BB 60 430 60 430 60 430
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 75 000 75 000 75 000
TOTAL (I) BJ 8 087 841 1 289 164 6 798 676 6 423 120
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 182 842 182 842 139 473
Autres créances BZ 152 807 152 807 186 657
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 975 558 975 558 1 428 533
Charges constatées d’avance CH 8 400 8 400
TOTAL (II) CJ 1 319 607 1 319 607 1 754 663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 407 447 1 289 164 8 118 283 8 177 784
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 104 500 104 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 450 10 450
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 013 666 2 832 881
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 563 982 1 180 785
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 719 660 662 142
TOTAL (I) DL 5 412 258 4 790 758
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 542 947 3 111 026
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28 635 134 662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 008 27 340
Dettes fiscales et sociales DY 99 575 113 997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 860
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 706 025 3 387 026
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 118 283 8 177 784
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 901 738 902 672
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 675 966 675 966 640 166
Chiffres d’affaires nets FJ 675 966 675 966 640 166
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 351 1 224
Autres produits FQ -93 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 698 223 641 395
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 47 702 63 656
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 887 37 316
Salaires et traitements FY 273 838 246 938
Charges sociales FZ 165 181 132 891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 70 956 71 135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 135
Total des charges d’exploitation (II) GF 594 697 551 937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 103 526 89 456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 562 075 1 201 743
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 562 075 1 201 743
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 51 373 47 440
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 373 47 440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 510 702 1 154 303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 614 228 1 243 761
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 495
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 57 518 57 518
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 57 518 60 013
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -57 518 -60 012
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -7 272 2 964
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 260 298 1 843 139
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 696 316 662 355
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 563 982 1 180 785
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 351 1 224
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 -93
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 989 922
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 651 406 446 512
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 641 329 446 512
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 989 922
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 097 918
DIMINUTIONS Total Général I4 8 087 841
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 218 208 70 956 1 289 164
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 218 208 70 956 1 289 164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 719 660
Total Provisions réglementées 3Z 662 142 57 518 719 660
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 662 142 57 518 719 660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 57 518
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 60 430 60 430
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 000 75 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 182 842 182 842
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 193 14 193
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 343 3 343
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 502 3 502
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 120 728 120 728
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 040 11 040
Charges constatées d’avance VS 8 400 8 400
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 479 479 479 479
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 542 947 738 659 1 558 477 245 810
Emprunts et dettes financières divers 8A 28 580 28 580
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 008 18 008
Personnel et comptes rattachés 8C 15 212 15 212
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 134 22 134
Impôts sur les bénéfices 8E 14 066 14 066
T.V.A. VW 24 857 24 857
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 306 23 306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 55 55
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 860 16 860
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 706 025 901 738 1 558 477 245 810
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 120 713
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 568 339
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP