NACARAT - 311087175 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 87 123 13 068 74 055 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 334 494 1 041 667 3 292 828 3 405 165
Fonds commercial AH 6 962 233 839 232 6 123 001 6 123 001
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 37 020 0 37 020 62 643
Constructions AP 390 160 183 527 206 633 1 036 909
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 535 354 1 156 809 378 545 383 450
Immobilisations en cours AV 0 0 0 363 947
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 226 629 3 729 606 1 497 024 2 507 389
Créances rattachées à des participations BB 131 414 057 1 762 220 129 651 837 134 038 196
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 147 063 147 063 0 0
Autres immobilisations financières BH 285 935 66 371 219 564 213 088
TOTAL (I) BJ 150 420 068 8 939 561 141 480 507 148 133 789
Matières premières, approvisionnements BL 5 224 714 864 210 4 360 504 6 454 241
En cours de production de biens BN 103 603 57 159 46 443 89 219
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 0 0 0 179 301
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 17 336 0 17 336 17 829
Clients et comptes rattachés BX 21 201 968 475 632 20 726 336 20 292 543
Autres créances BZ 13 822 106 1 502 679 12 319 427 15 322 092
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 23 409 642 0 23 409 642 21 499 427
Charges constatées d’avance CH 339 025 0 339 025 124 652
TOTAL (II) CJ 64 118 392 2 899 680 61 218 713 63 979 304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 214 538 460 11 839 241 202 699 219 212 113 093
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 076 465 10 076 465
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 48 403 260 48 403 260
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 007 647 1 007 647
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 190 486 26 190 486
Report à nouveau DH 8 765 764 7 226 473
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -10 070 801 1 740 820
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 0 855 624
TOTAL (I) DL 84 372 821 95 500 776
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 133 395 2 140 411
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 133 395 2 140 411
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 27 577 573 27 199 831
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 75 851 853 72 617 794
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 546 406 3 427 501
Dettes fiscales et sociales DY 9 454 760 10 262 774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 195 13 705
Autres dettes EA 756 216 950 300
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 116 193 003 114 471 906
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 202 699 219 212 113 093
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 954 463 0 954 463 34 802
Production vendue services FG 27 192 873 0 27 192 873 38 868 791
Chiffres d’affaires nets FJ 28 147 336 0 28 147 336 38 903 593
Production stockée FM -266 058 -79 134
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 681 472 1 497 438
Autres produits FQ 147 209 2 310
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 709 959 40 324 208
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 180 074 2 340 821
Autres achats et charges externes FW 18 884 687 22 315 238
Impôts, taxes et versements assimilés FX 579 482 745 931
Salaires et traitements FY 15 552 081 15 144 152
Charges sociales FZ 7 036 681 7 033 501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 219 041 395 388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 864 210 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 088 150 985 411
Autres charges GE 147 970 599 501
Total des charges d’exploitation (II) GF 45 552 375 49 559 943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -15 842 416 -9 235 735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 22 472 922 17 027 895
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 370 893 157 267
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 44 562 1 731
Différences positives de change GN -45 622 45 622
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 842 754 17 232 515
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 813 596 17 000
Intérêts et charges assimilées GR 16 140 601 7 084 603
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 954 196 7 101 603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 888 558 10 130 913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 953 858 895 178
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 905 035 45 290
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 387 785 1 349 815
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 855 624 219 382
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 148 444 1 614 487
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 43 761 637
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 240 006 781 421
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 404
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 283 767 782 462
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 864 677 832 026
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -18 380 -13 617
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 54 701 157 59 171 210
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 64 771 959 57 430 390
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -10 070 801 1 740 820
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 0 87 123 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 206 980 1 200 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 565 700 462 155 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 140 694 898 34 034 235 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 160 467 578 34 584 713 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 87 123 0
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 911 452 11 296 727 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 065 321 1 962 534 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 37 655 450 137 073 684 0
DIMINUTIONS Total Général I4 44 632 223 150 420 068 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 0 13 068 0 13 068
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 525 602 113 166 2 911 081 1 727 688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 718 751 92 806 2 471 222 1 340 335
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 244 353 219 041 5 382 303 3 081 091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 855 624 0 855 624 0
Provisions pour litiges 4A 719 677
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 413 718
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 140 411 1 088 150 1 095 166 2 133 395
sur immobilisations – incorporelles 6A 153 211 0 0 153 211
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 729 606
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 366 141 1 654 074 44 562 1 975 653
Sur stocks et en cours 6N 57 159 864 210 0 921 369
Sur comptes clients 6T 635 190 0 159 558 475 632
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 519 500 0 16 821 1 502 679
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 301 285 2 677 806 220 941 8 758 150
TOTAL GENERAL 7C 9 297 320 3 765 956 2 171 731 10 891 545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 952 360 1 271 545 0
- Financières UG 0 1 813 596 44 562 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 855 624 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 131 414 057 131 414 057 0
Prêts UP 147 063 147 063 0
Autres immobilisations financières UT 285 935 285 935 0
Clients douteux ou litigieux VA 566 704 566 704 0
Autres créances clients UX 20 635 264 20 635 264 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 413 413 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 226 279 226 279 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 30 587 30 587 0
Divers VP
Groupe et associés VC 12 815 150 12 815 150 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 749 677 749 677 0
Charges constatées d’avance VS 339 025 339 025 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 167 210 152 167 210 152 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 252 767 252 767 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 27 324 806 5 022 818 20 554 785 1 747 203
Emprunts et dettes financières divers 8A 89 880 89 880 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 546 406 2 546 406 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 451 368 2 451 368 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 449 992 2 449 992 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 10 484 10 484 0 0
T.V.A. VW 4 367 262 4 367 262 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 175 653 175 653 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 195 6 195 0 0
Groupe et associés VI 75 761 973 75 109 973 652 000 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 756 216 756 216 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 116 193 003 93 239 015 21 206 785 1 747 203
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 414 616 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 175 001
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP