NACARAT - 311087175 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 244 746 3 618 431 3 626 316 3 646 311
Fonds commercial AH 6 962 233 839 232 6 123 001 6 123 001
Autres immobilisations incorporelles AJ 125 092 125 092 441 658
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 253 025 253 025 304 094
Constructions AP 4 313 191 2 653 098 1 660 093 1 972 530
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 064 864 1 645 679 419 185 441 668
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 781 949 3 553 084 2 228 865 4 026 066
Créances rattachées à des participations BB 106 741 860 152 707 106 589 152 106 479 475
Autres titres immobilisés BD 287 100
Prêts BF 147 063 147 063 147 063
Autres immobilisations financières BH 273 678 68 102 205 576 394 374
TOTAL (I) BJ 133 907 700 12 677 395 121 230 305 124 263 339
Matières premières, approvisionnements BL 8 795 062 454 177 8 340 884 6 839 929
En cours de production de biens BN 225 699 57 159 168 540 211 820
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 185 061 185 061 185 061
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 838 5 838 5 946
Clients et comptes rattachés BX 15 713 311 635 190 15 078 121 18 701 442
Autres créances BZ 20 473 754 1 519 500 18 954 255 20 194 966
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 16 132 613 16 132 613 10 821 927
Charges constatées d’avance CH 61 010 61 010 200 797
TOTAL (II) CJ 61 592 348 2 666 027 58 926 322 57 161 887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 195 500 048 15 343 422 180 156 626 181 425 226
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 076 465 10 076 465
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 48 403 260 48 403 260
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 007 647 1 007 647
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 190 486 26 190 486
Report à nouveau DH 8 758 339 8 659 398
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -725 749 142 126
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 855 220 811 574
TOTAL (I) DL 94 565 669 95 290 957
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 943 624 2 970 044
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 943 624 2 970 044
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 568 41 954
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 65 662 065 66 457 448
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 404 223 5 766 562
Dettes fiscales et sociales DY 9 825 962 9 145 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10 565 19 168
Autres dettes EA 1 723 952 1 477 058
Produits constatés d’avance (2) EB 256 643
TOTAL (IV) EC 83 647 334 83 164 225
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 180 156 626 181 425 226
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 16 250 16 250 1 125 000
Production vendue services FG 30 532 820 30 532 820 25 165 366
Chiffres d’affaires nets FJ 30 549 070 30 549 070 26 290 366
Production stockée FM 9 373 -1 102 821
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 924 440 558 737
Autres produits FQ 2 026 090 60 013
Total des produits d’exploitation (I) FR 34 508 973 25 806 295
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 500 955 466 156
Autres achats et charges externes FW 19 505 663 17 529 008
Impôts, taxes et versements assimilés FX 837 643 725 427
Salaires et traitements FY 15 258 209 14 225 986
Charges sociales FZ 7 276 259 6 730 531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 544 939 920 789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 348 312 286 096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 548 835 1 278 407
Autres charges GE 501 552 126 087
Total des charges d’exploitation (II) GF 43 320 456 42 288 487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -8 811 483 -16 482 192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 18 493 700 15 609 334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK -91 250
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 926 48 250
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 370 009
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 878 636 15 566 334
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 215 164 527 609
Intérêts et charges assimilées GR 8 861 121 10 126 656
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 076 286 10 654 265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 802 350 4 912 068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 990 867 -11 570 123
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 720 3 560
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 436 000 17 602 258
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 439 720 17 605 818
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 868 5 145 002
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 156 783 696 120
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 43 646 63 028
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 201 297 5 904 150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 761 578 11 701 668
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -19 096 3 091
Impôts sur les bénéfices (X) HK -25 865 -13 673
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 53 827 329 58 978 447
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 54 553 078 58 836 321
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -725 749 142 126
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 354 921 547 281
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 973 674 185 209
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 115 370 268 45 218 093
ACQUISITIONS Total Général 0G 136 698 863 45 950 583
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 570 131 14 332 071
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 527 803 6 631 080
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 47 643 812 112 944 549
DIMINUTIONS Total Général I4 48 741 746 133 907 700
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 990 740 313 712 4 304 452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 255 382 231 227 187 832 4 298 777
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 246 122 544 939 187 832 8 603 229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 855 220
Total Provisions réglementées 3Z 811 574 43 646 855 220
Provisions pour litiges 4A 798 835
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 144 789
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 970 044 548 835 1 575 255 1 943 624
sur immobilisations – incorporelles 6A 153 211 153 211
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 553 084
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 171 707 215 164 19 000 367 871
Sur stocks et en cours 6N 511 337 511 337
Sur comptes clients 6T 490 017 145 173 635 190
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 519 500 1 519 500
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 710 256 360 338 330 400 6 740 193
TOTAL GENERAL 7C 10 491 874 952 819 1 905 655 9 539 037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 694 008 1 535 646
- Financières UG 215 164 370 009
- Exceptionnelles UJ 43 646
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 106 741 860 106 741 860
Prêts UP 147 063 147 063
Autres immobilisations financières UT 273 678 273 678
Clients douteux ou litigieux VA 729 943 729 943
Autres créances clients UX 14 983 369 14 983 369
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 24 317 24 317
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 772 739 772 739
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 792 115 18 792 115
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 884 584 884 584
Charges constatées d’avance VS 61 010 61 010
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 143 410 676 143 410 676
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 568 20 568
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 30 091 30 091
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 404 223 6 404 223
Personnel et comptes rattachés 8C 2 989 167 2 989 167
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 852 310 2 852 310
Impôts sur les bénéfices 8E 10 484 10 484
T.V.A. VW 3 680 090 3 680 090
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 293 911 293 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 10 565 10 565
Groupe et associés VI 65 631 974 65 631 974
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 723 952 1 723 952
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 83 647 334 83 647 334
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP